氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,568.39233,258.10104,232.67718,539.95565,306.78
收到的税费返还2,522.542,357.45--5,173.965,173.96
收到的其他与经营活动有关的现金4,177.982,632.24849.703,843.632,941.08
经营活动现金流入小计369,268.91238,247.79105,082.37727,557.54573,421.81
购买商品、接受劳务支付的现金281,625.97189,380.1994,771.52563,446.59460,130.38
支付给职工以及为职工支付的现金10,994.736,907.733,333.5420,338.9012,662.87
支付的各项税费19,801.4114,730.4310,637.9735,487.9735,388.38
支付的其他与经营活动有关的现金14,903.328,935.894,462.0821,512.3915,429.76
经营活动现金流出小计327,325.43219,954.25113,205.10640,785.85523,611.39
经营活动产生的现金流量净额41,943.4818,293.54-8,122.7386,771.6949,810.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,529.5517,875.7016,500.0023,940.6422,438.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.424.42--68.8368.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,533.9717,880.1216,500.0024,009.4722,507.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,400.299,348.564,401.7317,073.9011,354.69
投资所支付的现金------4,400.004,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------491.98
投资活动现金流出小计22,400.299,348.564,401.7321,473.9016,246.67
投资活动产生的现金流量净额-3,866.328,531.5612,098.272,535.576,260.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,000.0014,000.0014,000.001,000.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.0012,000.0077,000.0037,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,000.0026,000.0026,000.0078,000.5837,000.00
偿还债务支付的现金12,000.0012,000.00--85,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,494.24554.12288.5215,419.7314,873.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------449.48--
筹资活动现金流出小计24,494.2412,554.12288.52100,869.2154,873.29
筹资活动产生的现金流量净额1,505.7613,445.8825,711.48-22,868.63-17,873.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.179.7814.16119.73122.03
五、现金及现金等价物净增加额39,585.0940,280.7729,701.1866,558.3638,319.76
加:期初现金及现金等价物余额190,240.66190,240.66190,240.66123,682.30123,682.30
六、期末现金及现金等价物余额229,825.75230,521.42219,941.84190,240.66162,002.06
附注
净利润--14,586.56--80,933.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,150.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,519.44--18,274.54--
无形资产摊销--536.67--998.17--
长期待摊费用摊销--548.04--1,263.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,158.21--
固定资产报废损失------0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--907.47--4,140.87--
投资损失---2,966.83---23,011.86--
递延所得税资产减少------3.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,694.78---9,987.12--
经营性应收项目的减少--3,522.95--10,630.20--
经营性应付项目的增加---9,055.52--1,218.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,293.54--86,771.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--230,521.42--190,240.66--
现金的期初余额--190,240.66--123,682.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,280.77--66,558.36--
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