氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,000.48362,568.39233,258.10104,232.67
收到的税费返还2,522.542,522.542,357.45--
收到的其他与经营活动有关的现金5,839.074,177.982,632.24849.70
经营活动现金流入小计325,362.09369,268.91238,247.79105,082.37
购买商品、接受劳务支付的现金221,362.76281,625.97189,380.1994,771.52
支付给职工以及为职工支付的现金20,280.5710,994.736,907.733,333.54
支付的各项税费19,659.5819,801.4114,730.4310,637.97
支付的其他与经营活动有关的现金23,184.8514,903.328,935.894,462.08
经营活动现金流出小计284,487.77327,325.43219,954.25113,205.10
经营活动产生的现金流量净额40,874.3241,943.4818,293.54-8,122.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金33,071.5218,529.5517,875.7016,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.374.424.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,076.8918,533.9717,880.1216,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,110.6922,400.299,348.564,401.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,110.6922,400.299,348.564,401.73
投资活动产生的现金流量净额8,966.20-3,866.328,531.5612,098.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,000.0014,000.0014,000.0014,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,000.0026,000.0026,000.0026,000.00
偿还债务支付的现金32,000.0012,000.0012,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,915.7412,494.24554.12288.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计43,915.7424,494.2412,554.12288.52
筹资活动产生的现金流量净额-17,915.741,505.7613,445.8825,711.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.742.179.7814.16
五、现金及现金等价物净增加额31,863.0439,585.0940,280.7729,701.18
加:期初现金及现金等价物余额190,240.66190,240.66190,240.66190,240.66
六、期末现金及现金等价物余额222,103.70229,825.75230,521.42219,941.84
附注
净利润60,135.79--14,586.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-200.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,277.04--8,519.44--
无形资产摊销1,860.83--536.67--
长期待摊费用摊销997.32--548.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.63------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,738.66--907.47--
投资损失-20,048.85---2,966.83--
递延所得税资产减少-28.86------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,485.73--1,694.78--
经营性应收项目的减少-39,367.99--3,522.95--
经营性应付项目的增加13,239.74---9,055.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,874.32--18,293.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额222,103.70--230,521.42--
现金的期初余额190,240.66--190,240.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,863.04--40,280.77--
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