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氯碱B股(900908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,000.48 | 362,568.39 | 233,258.10 | 104,232.67 | |
收到的税费返还 | 2,522.54 | 2,522.54 | 2,357.45 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,839.07 | 4,177.98 | 2,632.24 | 849.70 | |
经营活动现金流入小计 | 325,362.09 | 369,268.91 | 238,247.79 | 105,082.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,362.76 | 281,625.97 | 189,380.19 | 94,771.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,280.57 | 10,994.73 | 6,907.73 | 3,333.54 | |
支付的各项税费 | 19,659.58 | 19,801.41 | 14,730.43 | 10,637.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,184.85 | 14,903.32 | 8,935.89 | 4,462.08 | |
经营活动现金流出小计 | 284,487.77 | 327,325.43 | 219,954.25 | 113,205.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,874.32 | 41,943.48 | 18,293.54 | -8,122.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 33,071.52 | 18,529.55 | 17,875.70 | 16,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.37 | 4.42 | 4.42 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,076.89 | 18,533.97 | 17,880.12 | 16,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,110.69 | 22,400.29 | 9,348.56 | 4,401.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,110.69 | 22,400.29 | 9,348.56 | 4,401.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,966.20 | -3,866.32 | 8,531.56 | 12,098.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,915.74 | 12,494.24 | 554.12 | 288.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,915.74 | 24,494.24 | 12,554.12 | 288.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,915.74 | 1,505.76 | 13,445.88 | 25,711.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.74 | 2.17 | 9.78 | 14.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,863.04 | 39,585.09 | 40,280.77 | 29,701.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,240.66 | 190,240.66 | 190,240.66 | 190,240.66 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 222,103.70 | 229,825.75 | 230,521.42 | 219,941.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,135.79 | -- | 14,586.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -200.15 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,277.04 | -- | 8,519.44 | -- | |
无形资产摊销 | 1,860.83 | -- | 536.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 997.32 | -- | 548.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,738.66 | -- | 907.47 | -- | |
投资损失 | -20,048.85 | -- | -2,966.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -28.86 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,485.73 | -- | 1,694.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,367.99 | -- | 3,522.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,239.74 | -- | -9,055.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,874.32 | -- | 18,293.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 222,103.70 | -- | 230,521.42 | -- | |
现金的期初余额 | 190,240.66 | -- | 190,240.66 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,863.04 | -- | 40,280.77 | -- |
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