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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,113.00 | 546,014.27 | 322,047.84 | 152,785.99 | |
| 收到的税费返还 | 64.01 | 78.06 | 17.44 | 17.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,664.65 | 5,239.11 | 2,803.81 | 1,181.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,841.65 | 551,331.44 | 324,869.08 | 153,985.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,364.06 | 482,939.07 | 283,045.26 | 134,463.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,115.13 | 26,342.29 | 16,564.14 | 8,174.40 | |
| 支付的各项税费 | 20,387.30 | 22,338.97 | 16,200.88 | 8,972.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,881.15 | 14,395.63 | 9,208.35 | 4,384.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 800,747.65 | 546,015.97 | 325,018.62 | 155,994.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,906.00 | 5,315.47 | -149.54 | -2,009.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,139.00 | 1,584.63 | 60.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.81 | 0.87 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,142.81 | 1,585.50 | 61.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,417.68 | 25,154.51 | 17,910.08 | 5,689.59 | |
| 投资所支付的现金 | 11,220.25 | 8,281.09 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,642.93 | 33,435.59 | 20,910.08 | 8,689.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,500.12 | -31,850.09 | -20,848.78 | -8,689.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,933.14 | 135,614.00 | 54,215.00 | 23,565.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,149.14 | 136,719.00 | 55,320.00 | 24,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,360.09 | 116,155.09 | 41,425.09 | 32,580.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,445.46 | 9,030.50 | 6,007.49 | 2,594.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,805.54 | 125,185.59 | 47,432.58 | 35,175.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,343.60 | 11,533.41 | 7,887.42 | -10,505.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.43 | -3.46 | -9.67 | -11.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,074.95 | -15,004.67 | -13,120.57 | -21,215.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,328.44 | 57,346.85 | 57,346.85 | 57,346.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,253.49 | 42,342.17 | 44,226.28 | 36,130.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,759.07 | -- | -4,771.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,056.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,681.55 | -- | 21,627.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.04 | -- | 646.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,131.77 | -- | 1,088.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.18 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,734.55 | -- | 5,375.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,263.28 | -- | -2,794.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 13.77 | -- | |
| 存货的减少 | -11,537.24 | -- | -9,873.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,455.13 | -- | -11,989.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,538.33 | -- | 525.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,906.00 | -- | -149.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,253.49 | -- | 44,226.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,328.44 | -- | 57,346.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,074.95 | -- | -13,120.57 | -- | |
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