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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,225.35 | 554,154.00 | 380,222.11 | 147,862.03 | |
| 收到的税费返还 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,487.37 | 4,144.07 | 3,755.20 | 1,245.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 934,713.67 | 558,299.03 | 383,978.26 | 149,107.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,248.66 | 470,186.82 | 324,572.27 | 122,718.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,691.34 | 13,098.54 | 8,395.05 | 4,205.27 | |
| 支付的各项税费 | 37,375.71 | 28,261.55 | 20,271.35 | 10,126.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,017.39 | 8,800.74 | 4,897.02 | 2,087.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 834,333.10 | 520,347.66 | 358,135.68 | 139,138.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,380.57 | 37,951.37 | 25,842.58 | 9,969.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,703.93 | 9,615.14 | 513.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.53 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 556.00 | 494.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,271.45 | 10,119.63 | 543.53 | 30.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,772.94 | 7,758.98 | 5,892.41 | 3,728.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,525.48 | 3,525.48 | 2,025.48 | 2,025.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,298.42 | 11,284.46 | 7,917.90 | 5,754.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,026.97 | -1,164.83 | -7,374.37 | -5,723.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,072.12 | 132,600.00 | 122,600.00 | 112,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,072.12 | 132,600.00 | 122,600.00 | 112,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,600.00 | 180,620.66 | 135,620.66 | 110,620.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,520.05 | 4,472.42 | 3,125.40 | 1,586.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,120.05 | 185,093.08 | 138,746.06 | 112,207.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,047.94 | -52,493.08 | -16,146.06 | 392.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.91 | -118.57 | -44.45 | -21.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,340.57 | -15,825.10 | 2,277.70 | 4,616.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,399.97 | 43,399.97 | 43,399.97 | 43,399.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,740.54 | 27,574.87 | 45,677.67 | 48,016.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,009.28 | -- | 25,076.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,146.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,407.91 | -- | 13,082.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,114.55 | -- | 623.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 962.18 | -- | 444.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,111.70 | -- | 6.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,257.34 | -- | 3,289.20 | -- | |
| 投资损失 | -32,809.20 | -- | -7,031.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -117.89 | -- | |
| 存货的减少 | 6,092.56 | -- | 2,469.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,388.68 | -- | -29,336.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,299.81 | -- | 17,335.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,380.57 | -- | 25,842.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,740.54 | -- | 45,677.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,399.97 | -- | 43,399.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,340.57 | -- | 2,277.70 | -- | |
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