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氯碱B股(900908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,198.12 | 505,771.40 | 326,360.69 | 145,279.38 | |
收到的税费返还 | 878.50 | 847.61 | 163.95 | 163.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,694.94 | 5,366.72 | 3,655.01 | 2,986.62 | |
经营活动现金流入小计 | 709,771.56 | 511,985.73 | 330,179.65 | 148,429.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,651.69 | 399,614.29 | 273,620.54 | 127,621.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,372.63 | 21,807.21 | 14,351.44 | 7,918.78 | |
支付的各项税费 | 29,979.35 | 20,690.54 | 19,029.30 | 12,603.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,906.13 | 24,671.46 | 15,281.40 | 5,291.01 | |
经营活动现金流出小计 | 645,909.80 | 466,783.50 | 322,282.67 | 153,435.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,861.76 | 45,202.23 | 7,896.98 | -5,005.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,900.56 | 2,323.12 | 1,721.34 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,745.24 | 18,556.11 | 18,512.06 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,296.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,645.79 | 23,175.23 | 20,233.41 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,594.50 | 38,615.12 | 27,279.41 | 11,985.79 | |
投资所支付的现金 | 1,854.97 | 1,854.97 | 1,236.64 | 1,236.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,599.47 | 40,470.08 | 28,516.06 | 13,222.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,953.68 | -17,294.86 | -8,282.65 | -13,222.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,357.60 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,357.60 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,357.60 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,882.64 | 45,505.25 | 2,608.17 | 1,334.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 47,857.64 | 45,505.25 | 2,608.17 | 1,334.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,500.04 | -20,505.25 | 22,391.83 | 23,665.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.31 | 39.34 | -54.39 | -106.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,349.74 | 7,441.47 | 21,951.77 | 5,331.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,705.53 | 350,705.53 | 350,705.53 | 350,705.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 355,055.27 | 358,147.00 | 372,657.31 | 356,036.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,008.21 | -- | 33,343.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,579.10 | -- | -2,692.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,172.55 | -- | 9,447.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,573.61 | -- | 838.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,992.32 | -- | 854.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,427.02 | -- | -2,748.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.96 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,306.12 | -- | 270.06 | -- | |
投资损失 | -12,846.31 | -- | -5,560.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,121.97 | -- | 54.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | 674.66 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,534.13 | -- | 4,822.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -40,091.06 | -- | -37,623.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,985.10 | -- | 6,732.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 63,861.76 | -- | 7,896.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 355,055.27 | -- | 372,657.31 | -- | |
现金的期初余额 | 350,705.53 | -- | 350,705.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,349.74 | -- | 21,951.77 | -- |
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