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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,007.39 | 462,207.05 | 315,830.48 | 155,879.68 | |
| 收到的税费返还 | 59.35 | 103.25 | 11.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.62 | 1,076.07 | 554.14 | 403.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,753.37 | 463,386.37 | 316,395.72 | 156,283.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,376.56 | 348,733.95 | 247,819.19 | 119,611.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,324.33 | 25,831.81 | 15,785.30 | 7,493.15 | |
| 支付的各项税费 | 23,309.26 | 17,864.02 | 10,977.55 | 5,751.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,312.33 | 10,866.23 | 6,184.13 | 1,425.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 662,322.48 | 403,296.02 | 280,766.17 | 134,280.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,430.88 | 60,090.35 | 35,629.55 | 22,002.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,498.15 | 1,301.01 | 12.19 | 32.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 639.24 | 625.91 | 56.53 | 40.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.12 | 14.62 | 14.58 | 5.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 59.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,716.06 | 3,716.06 | 3,716.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,265.51 | 5,657.61 | 3,858.86 | 3,794.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,147.05 | 28,938.27 | 21,035.19 | 13,134.47 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 4,266.66 | 4,266.66 | 4,266.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 392.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,539.57 | 33,204.93 | 25,301.85 | 17,401.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,274.05 | -27,547.31 | -21,442.99 | -13,606.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,110.80 | 144,553.05 | 69,375.30 | 36,356.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.57 | 0.41 | 0.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,110.80 | 144,553.62 | 69,375.71 | 36,356.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,837.30 | 154,456.36 | 79,456.36 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,453.15 | 10,932.28 | 7,976.84 | 4,808.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.79 | 1.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.28 | 0.23 | 0.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,290.45 | 165,388.92 | 87,433.43 | 40,808.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,179.65 | -20,835.30 | -18,057.72 | -4,452.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.22 | 100.09 | 22.67 | -35.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,002.40 | 11,807.82 | -3,848.49 | 3,907.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,391.31 | 51,391.31 | 51,391.31 | 51,391.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,393.71 | 63,199.13 | 47,542.82 | 55,299.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,116.59 | -- | 8,502.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,340.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,628.85 | -- | 21,710.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,004.59 | -- | 478.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,613.33 | -- | 1,269.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.50 | -- | -10.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,766.32 | -- | 5,779.35 | -- | |
| 投资损失 | -10,836.07 | -- | -2,524.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -14.05 | -- | |
| 存货的减少 | -10,408.89 | -- | -13,424.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,628.43 | -- | 16,853.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,420.02 | -- | -2,989.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,430.88 | -- | 35,629.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,393.71 | -- | 47,542.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,391.31 | -- | 51,391.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,002.40 | -- | -3,848.49 | -- | |
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