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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,386.92 | 560,978.33 | 352,589.46 | 151,603.77 | |
| 收到的税费返还 | 55.43 | 47.48 | 47.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,243.15 | 9,199.88 | 3,575.63 | 747.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,685.51 | 570,225.70 | 356,212.57 | 152,351.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,522.08 | 475,788.85 | 286,181.90 | 120,076.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,946.29 | 34,060.95 | 24,188.49 | 9,526.19 | |
| 支付的各项税费 | 21,261.63 | 17,893.31 | 12,299.63 | 6,124.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,952.86 | 16,077.12 | 9,754.83 | 4,531.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 779,682.87 | 543,820.22 | 332,424.84 | 140,258.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,002.64 | 26,405.47 | 23,787.73 | 12,092.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,163.27 | 1,094.91 | 5.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.94 | 1.43 | 1.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,045.56 | 273.42 | 254.53 | 254.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.73 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,356.28 | 1,402.86 | 295.00 | 287.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,077.62 | 24,463.77 | 19,993.30 | 7,557.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,078.12 | 24,464.27 | 19,993.80 | 7,557.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,721.83 | -23,061.41 | -19,698.80 | -7,270.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,470.09 | 83,129.13 | 49,865.00 | 35,445.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,480.09 | 83,139.15 | 49,875.02 | 35,455.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,380.51 | 99,080.51 | 62,570.51 | 42,187.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,829.38 | 8,053.55 | 5,454.52 | 2,680.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2.73 | 2.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.32 | 0.32 | 0.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,209.88 | 107,134.38 | 68,025.35 | 44,868.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,729.80 | -23,995.22 | -18,150.33 | -9,413.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -616.28 | -426.94 | -330.08 | -109.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65.27 | -21,078.09 | -14,391.47 | -4,700.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,393.71 | 57,393.71 | 57,393.71 | 57,393.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,328.44 | 36,315.62 | 43,002.24 | 52,693.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,532.27 | -- | 802.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,642.36 | -- | -2,960.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,741.83 | -- | 21,610.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,215.23 | -- | 580.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,725.60 | -- | 1,031.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.93 | -- | -10.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,359.64 | -- | 5,592.58 | -- | |
| 投资损失 | -14,412.50 | -- | -3,802.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,120.73 | -- | -3,508.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -699.16 | -- | 13,368.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,236.58 | -- | -8,918.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,002.64 | -- | 23,787.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,328.44 | -- | 43,002.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,393.71 | -- | 57,393.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65.27 | -- | -14,391.47 | -- | |
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