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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,823,616.26 | 5,689,573.74 | 3,773,185.80 | 1,704,785.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,190.04 | 1,125.07 | 678.69 | 502.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,879.42 | 40,654.65 | 29,721.20 | 5,866.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,880,685.72 | 5,731,353.46 | 3,803,585.69 | 1,711,154.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,763,623.14 | 5,637,160.22 | 3,743,114.11 | 1,689,965.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,181.64 | 12,722.41 | 8,122.72 | 3,969.98 | |
| 支付的各项税费 | 10,910.12 | 9,966.39 | 6,729.70 | 3,405.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,947.05 | 51,253.26 | 37,558.53 | 12,655.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,853,661.95 | 5,711,102.28 | 3,795,525.06 | 1,709,996.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,023.78 | 20,251.18 | 8,060.63 | 1,158.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,348.24 | 1,120.76 | 845.36 | 602.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,542.58 | 9,516.82 | 17.22 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,984.83 | 10,637.58 | 862.58 | 607.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,458.39 | 3,459.05 | 1,925.15 | 1,231.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,208.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,667.28 | 3,459.05 | 1,925.15 | 1,231.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,682.45 | 7,178.53 | -1,062.57 | -624.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 432,580.33 | 341,792.02 | 288,972.06 | 125,729.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,512.00 | 46,600.00 | 20,600.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,092.33 | 388,392.02 | 309,572.06 | 126,329.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 566,604.22 | 413,539.29 | 325,189.07 | 120,534.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,572.06 | 16,687.36 | 11,784.12 | 5,790.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 815.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 588,176.28 | 430,826.65 | 337,573.18 | 126,324.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,083.95 | -42,434.62 | -28,001.12 | 4.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.50 | -13.44 | -37.36 | -12.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,873.12 | -15,018.36 | -21,040.42 | 526.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,907.93 | 62,907.93 | 62,907.93 | 62,907.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,034.81 | 47,889.57 | 41,867.51 | 63,434.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -168,476.34 | -- | -10,524.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160,738.42 | -- | 16,387.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.87 | -- | 1,970.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.24 | -- | 140.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 563.22 | -- | 459.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,372.91 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,801.79 | -- | 11,383.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,296.64 | -- | -1,280.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.80 | -- | 16.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 165,129.60 | -- | 20,221.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 131,773.85 | -- | -101,734.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -281,505.64 | -- | 71,021.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,023.78 | -- | 8,060.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,034.81 | -- | 41,867.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,907.93 | -- | 62,907.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,873.12 | -- | -21,040.42 | -- | |
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