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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,532.26 | 436,265.91 | 252,603.14 | 209,779.18 | |
| 收到的税费返还 | 98.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,735.67 | 20,639.84 | 8,285.27 | 17,696.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 580,366.26 | 456,905.75 | 260,888.42 | 227,475.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,925.35 | 402,825.06 | 260,447.70 | 214,384.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,957.28 | 11,907.81 | 7,781.71 | 4,728.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,060.31 | 2,657.65 | 2,092.13 | 1,311.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,884.73 | 18,865.73 | 8,090.55 | 14,775.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,827.67 | 436,256.25 | 278,412.08 | 235,199.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,461.41 | 20,649.50 | -17,523.67 | -7,723.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,327.57 | 1,324.98 | 942.29 | 942.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.32 | 49.51 | 12.11 | 11.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,509.88 | 1,374.49 | 954.41 | 954.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,857.60 | 423.69 | 137.39 | 101.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,857.60 | 423.69 | 137.39 | 101.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347.72 | 950.80 | 817.02 | 852.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 320.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 320.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,873.50 | 7,654.56 | 4,916.77 | 4,345.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,513.50 | 8,294.56 | 5,236.77 | 4,345.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,267.15 | 15,594.50 | 8,232.02 | 5,627.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 725.54 | 415.83 | 213.73 | 29.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261.05 | 192.48 | 62.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,830.77 | 1,618.55 | 775.58 | 544.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,823.45 | 17,628.87 | 9,221.33 | 6,201.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,309.96 | -9,334.31 | -3,984.56 | -1,856.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.12 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,126.20 | 12,265.99 | -20,691.20 | -8,727.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,724.34 | 66,724.34 | 66,724.34 | 66,724.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,598.13 | 78,990.33 | 46,033.13 | 57,996.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,916.49 | -- | -3,205.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,377.80 | -- | 67.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.03 | -- | 1,445.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.97 | -- | 28.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,402.80 | -- | 695.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.79 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.99 | -- | -0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,285.65 | -- | 629.44 | -- | |
| 投资损失 | -7,712.83 | -- | -107.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.86 | -- | 0.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -132,676.62 | -- | 15,553.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,790.99 | -- | -2,187.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 144,514.08 | -- | -32,639.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,461.41 | -- | -17,523.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,598.13 | -- | 46,033.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,724.34 | -- | 66,724.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,126.20 | -- | -20,691.20 | -- | |
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