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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,910,043.97 | 1,643,960.84 | 1,475,877.53 | 1,004,256.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 41.03 | 12.76 | 7.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,972.56 | 30,055.05 | 5,878.53 | 2,722.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,934,016.53 | 1,674,056.92 | 1,481,768.81 | 1,006,985.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,886,324.02 | 1,649,135.07 | 1,487,743.99 | 994,552.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,431.59 | 12,157.06 | 8,467.05 | 3,715.40 | |
| 支付的各项税费 | 8,202.97 | 6,819.95 | 5,646.16 | 3,431.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,899.54 | 39,550.40 | 14,425.42 | 26,728.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,955,858.13 | 1,707,662.48 | 1,516,282.63 | 1,028,427.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,841.61 | -33,605.56 | -34,513.81 | -21,441.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 356,130.20 | 157.10 | 157.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,760.72 | 1,270.94 | 936.76 | 701.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 550.13 | 442.33 | 411.19 | 21.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 341.70 | 341.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 366,441.06 | 2,212.07 | 1,846.75 | 722.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,081.59 | 759.20 | 645.15 | 942.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,656.54 | 1,656.54 | 1,656.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,738.13 | 2,415.73 | 2,301.69 | 942.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 363,702.93 | -203.66 | -454.94 | -219.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,282.94 | 121,828.43 | 117,928.43 | 34,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,500.00 | 332,616.96 | 257,179.05 | 194,011.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,782.94 | 454,445.39 | 375,107.47 | 228,301.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 289,979.66 | 281,346.20 | 203,246.20 | 73,710.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,250.20 | 7,941.75 | 6,681.26 | 2,254.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501.86 | -- | 228.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,082.64 | 134,553.05 | 131,436.14 | 129,910.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,312.50 | 423,841.00 | 341,363.59 | 205,874.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,529.56 | 30,604.39 | 33,743.88 | 22,426.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.63 | -2.65 | -2.89 | -0.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,342.39 | -3,207.48 | -1,227.76 | 764.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,034.81 | 34,034.81 | 34,034.81 | 34,034.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,377.20 | 30,827.33 | 32,807.05 | 34,799.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,400.07 | -- | 742.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -887.87 | -- | -245.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,418.34 | -- | 1,732.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.62 | -- | 71.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.00 | -- | 266.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.09 | -- | -9.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,202.22 | -- | 3,412.08 | -- | |
| 投资损失 | -3,308.35 | -- | -1,409.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 162.42 | -- | 3.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,063.20 | -- | -2,097.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,912.43 | -- | 11,465.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,416.26 | -- | -48,446.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,841.61 | -- | -34,513.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,377.20 | -- | 32,807.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,034.81 | -- | 34,034.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,342.39 | -- | -1,227.76 | -- | |
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