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物贸B股(900927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,834.90 | 653,107.96 | 425,343.10 | 138,566.09 | |
收到的税费返还 | 29.08 | 0.02 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,115.82 | 12,493.55 | 22,639.15 | 2,849.02 | |
经营活动现金流入小计 | 858,979.80 | 665,601.53 | 447,982.25 | 141,415.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 789,860.90 | 583,568.38 | 349,034.59 | 126,131.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,786.49 | 12,657.38 | 8,240.86 | 4,227.23 | |
支付的各项税费 | 5,284.57 | 4,596.90 | 3,420.92 | 1,807.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,947.01 | 28,113.66 | 45,988.51 | 6,212.89 | |
经营活动现金流出小计 | 837,878.97 | 628,936.32 | 406,684.88 | 138,379.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,100.83 | 36,665.21 | 41,297.37 | 3,035.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,805.03 | 4,226.48 | 3,573.20 | 2,344.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.67 | 293.47 | 256.38 | 152.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,491.70 | 4,519.94 | 3,829.58 | 2,497.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,126.84 | 1,325.91 | 753.98 | 378.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,126.84 | 1,325.91 | 753.98 | 378.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,364.86 | 3,194.03 | 3,075.60 | 2,118.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,052.38 | 20,642.00 | 7,642.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,052.38 | 20,642.00 | 7,642.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 59,985.51 | 28,956.32 | 16,314.32 | 5,280.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,410.66 | 1,282.66 | 1,098.20 | 319.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 892.90 | 488.34 | 440.22 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 61,943.17 | 30,238.99 | 17,412.52 | 5,599.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,890.78 | -9,596.99 | -9,770.52 | -1,599.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.92 | 0.89 | 0.06 | -0.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,573.98 | 30,263.14 | 34,602.51 | 3,553.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,990.89 | 18,990.89 | 18,990.89 | 18,990.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,564.86 | 49,254.02 | 53,593.40 | 22,544.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,563.20 | -- | 3,652.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 200.48 | -- | -178.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,191.37 | -- | 1,548.66 | -- | |
无形资产摊销 | 104.91 | -- | 53.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 491.32 | -- | 266.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.86 | -- | -27.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.10 | -- | 0.03 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 832.78 | -- | 622.15 | -- | |
投资损失 | -3,101.75 | -- | -1,360.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -33.90 | -- | 24.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -12.60 | -- | |
存货的减少 | 10,051.00 | -- | -39,238.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,842.38 | -- | -14,214.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,260.77 | -- | 90,161.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,100.83 | -- | 41,297.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,564.86 | -- | 53,593.40 | -- | |
现金的期初余额 | 18,990.89 | -- | 18,990.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,573.98 | -- | 34,602.51 | -- |
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