- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
物贸B股(900927) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,770.09 | 562,562.05 | 375,714.76 | 207,951.33 | |
收到的税费返还 | -- | 73.71 | 26.57 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,627.74 | 11,472.22 | 7,831.30 | 3,259.99 | |
经营活动现金流入小计 | 725,397.83 | 574,107.98 | 383,572.63 | 211,211.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,372.38 | 533,363.37 | 357,108.93 | 172,215.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,235.12 | 12,297.56 | 8,005.07 | 4,187.29 | |
支付的各项税费 | 6,048.54 | 4,902.52 | 3,913.01 | 2,544.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,516.60 | 26,686.38 | 18,775.64 | 26,087.05 | |
经营活动现金流出小计 | 741,172.65 | 577,249.82 | 387,802.65 | 205,034.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,774.81 | -3,141.84 | -4,230.02 | 6,177.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 849.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,258.09 | 2,234.34 | 2,228.99 | 1,833.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,387.22 | 57.05 | 56.48 | 38.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,494.31 | 2,291.39 | 2,285.47 | 1,872.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,657.15 | 859.03 | 632.08 | 373.04 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46.70 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,703.85 | 859.03 | 632.08 | 373.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 790.46 | 1,432.35 | 1,653.39 | 1,499.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 83,688.36 | 28,714.20 | 15,714.20 | 15,714.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,688.36 | 28,714.20 | 15,714.20 | 15,714.20 | |
偿还债务支付的现金 | 89,222.54 | 31,316.01 | 23,896.01 | 13,163.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.81 | 1,375.19 | 1,285.74 | 645.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 932.14 | 475.68 | 445.32 | 378.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 91,269.35 | 32,691.20 | 25,181.74 | 13,809.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,580.99 | -3,977.00 | -9,467.54 | 1,904.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.55 | 1.78 | 0.42 | -1.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,557.79 | -5,684.71 | -12,043.74 | 9,579.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,548.68 | 41,548.68 | 41,548.68 | 41,548.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,990.89 | 35,863.97 | 29,504.93 | 51,128.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,104.94 | -- | 3,570.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -191.01 | -- | -255.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,340.21 | -- | 1,512.42 | -- | |
无形资产摊销 | 90.12 | -- | 43.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 493.95 | -- | 306.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.32 | -- | 1.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 72.06 | -- | 1.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,109.47 | -- | 614.12 | -- | |
投资损失 | -2,443.69 | -- | -1,464.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.81 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,585.36 | -- | -10,512.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,812.27 | -- | 5,613.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,428.64 | -- | -3,660.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -15,774.81 | -- | -4,230.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,990.89 | -- | 29,504.93 | -- | |
现金的期初余额 | 41,548.68 | -- | 41,548.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,557.79 | -- | -12,043.74 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |