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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,262,210.94 | 998,293.90 | 670,432.11 | 281,804.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,001.75 | -- | 5.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,087.72 | 2,435.34 | 10,960.24 | 447.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,268,298.65 | 1,001,730.99 | 681,392.35 | 282,257.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,960.92 | 492,960.03 | 363,383.54 | 125,073.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,474.68 | 30,233.66 | 20,784.73 | 10,431.26 | |
| 支付的各项税费 | 225,981.85 | 204,916.62 | 132,318.91 | 59,616.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,944.57 | 26,580.26 | 18,368.86 | 4,943.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 833,362.03 | 754,690.58 | 534,856.04 | 200,065.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,936.62 | 247,040.41 | 146,536.31 | 82,192.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,115.80 | 93,255.80 | 93,255.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,499.14 | 393.31 | 250.42 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,614.94 | 93,649.11 | 93,506.22 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452,826.60 | 247,397.51 | 174,290.46 | 65,327.23 | |
| 投资所支付的现金 | 77,923.00 | 59,610.00 | 64,559.00 | 6,559.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 536.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 531,285.85 | 307,007.51 | 238,849.46 | 71,886.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,670.90 | -213,358.40 | -145,343.24 | -71,886.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,620.00 | 7,620.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 534,750.60 | 459,755.00 | 370,100.00 | 139,555.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 542,370.60 | 467,375.00 | 377,720.00 | 139,555.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,086.11 | 393,062.21 | 231,355.00 | 65,126.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,668.04 | 111,887.12 | 73,662.86 | 8,930.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.37 | -- | 53.89 | 56.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,150.52 | 504,949.33 | 305,071.75 | 74,114.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,779.92 | -37,574.33 | 72,648.25 | 65,440.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,514.20 | -3,892.32 | 73,841.32 | 75,747.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,877.36 | 390,877.36 | 390,877.36 | 390,877.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,363.16 | 386,985.03 | 464,718.68 | 466,624.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,040.66 | -- | 128,436.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,505.96 | -- | 200.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,052.91 | -- | 15,677.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,841.67 | -- | 644.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448.63 | -- | 302.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -397.39 | -- | 154.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.44 | -- | -23.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,788.55 | -- | 15,818.88 | -- | |
| 投资损失 | -141.59 | -- | -50.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,394.41 | -- | -30.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,041.16 | -- | -3,362.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,364.56 | -- | -2,109.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,150.65 | -- | -9,122.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 434,936.62 | -- | 146,536.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 327,363.16 | 386,985.03 | 464,718.68 | 466,624.43 | |
| 现金的期初余额 | 390,877.36 | 390,877.36 | 390,877.36 | 390,877.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,514.20 | -3,892.32 | 73,841.32 | 75,747.07 | |
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