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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,223,860.48 | 3,242,846.18 | 2,002,614.47 | 977,921.44 | |
| 收到的税费返还 | 326.38 | 201.87 | 193.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,121.05 | 21,184.55 | 9,326.26 | 3,585.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,256,307.90 | 3,264,232.60 | 2,012,134.34 | 981,506.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,719,410.25 | 2,028,754.82 | 1,314,990.86 | 551,744.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,897.46 | 75,457.32 | 46,229.14 | 33,093.80 | |
| 支付的各项税费 | 492,688.32 | 372,065.62 | 241,612.30 | 107,969.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,824.87 | 31,526.56 | 19,506.51 | 7,724.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,448,820.90 | 2,507,804.32 | 1,622,338.80 | 700,531.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 807,487.00 | 756,428.28 | 389,795.53 | 280,975.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,953.35 | 14,372.62 | 326.82 | 326.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,730.38 | 1,720.59 | 1,070.42 | 885.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,567.71 | 28,791.79 | 423.03 | 495.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 779.73 | 831.00 | 831.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,239.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,270.25 | 45,716.00 | 2,651.27 | 1,707.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 372,870.15 | 332,423.55 | 160,311.89 | 90,512.66 | |
| 投资所支付的现金 | 24,382.80 | 21,106.00 | 20,466.00 | 20,151.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 406,452.95 | 353,529.55 | 180,777.89 | 110,664.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,182.69 | -307,813.55 | -178,126.63 | -108,956.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 221,854.00 | 31,654.00 | 31,654.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 221,854.00 | 31,654.00 | 31,654.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,298,700.00 | 1,042,700.00 | 333,700.00 | 108,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,000.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,553,554.00 | 1,091,604.00 | 382,604.00 | 108,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 928,839.07 | 489,739.07 | 371,953.55 | 215,570.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255,912.87 | 209,030.51 | 77,573.63 | 35,190.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,389.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,072.50 | 16,162.50 | 16,162.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,213,824.44 | 714,932.08 | 465,689.68 | 250,761.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,729.56 | 376,671.92 | -83,085.68 | -142,061.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 910,033.87 | 825,286.65 | 128,583.23 | 29,957.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 463,275.95 | 463,275.95 | 463,275.95 | 463,275.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,373,309.82 | 1,288,562.60 | 591,859.17 | 493,233.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 571,395.63 | -- | 274,746.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,300.40 | -- | 5.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,183.65 | -- | 74,730.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,914.63 | -- | 4,816.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94,162.88 | -- | 33,356.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,821.88 | -- | -1,239.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.66 | -- | -65.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,859.28 | -- | 42,920.16 | -- | |
| 投资损失 | -22,094.02 | -- | -2,737.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25,703.06 | -- | 16,156.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37,181.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,646.24 | -- | -4,437.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,932.05 | -- | 14,363.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,698.88 | -- | -62,820.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 807,487.00 | -- | 389,795.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,373,309.82 | -- | 589,859.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 443,275.95 | -- | 443,275.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 910,033.87 | -- | 128,583.23 | -- | |
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