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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,886,981.45 | 2,831,027.88 | 1,725,680.28 | 869,070.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,155.92 | 2,704.74 | 2,361.76 | 5.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,989.81 | 24,009.02 | 15,508.94 | 9,895.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,919,127.18 | 2,857,741.64 | 1,743,550.99 | 878,972.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,619,005.95 | 1,945,919.97 | 1,112,050.61 | 560,568.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,100.43 | 105,887.16 | 85,836.19 | 63,397.13 | |
| 支付的各项税费 | 402,369.65 | 315,135.79 | 205,205.71 | 106,534.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,645.82 | 55,930.98 | 45,668.06 | 11,613.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,245,121.86 | 2,422,873.90 | 1,448,760.57 | 742,113.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674,005.32 | 434,867.74 | 294,790.42 | 136,858.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,559.95 | 57,433.14 | 54,385.10 | 667.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,448.40 | 3,422.74 | 1,343.55 | 114.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,310.82 | 3,096.40 | 366.33 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,699.87 | 42,583.27 | 24,596.05 | 8,772.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,019.04 | 106,535.55 | 80,691.03 | 9,554.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,131.88 | 120,923.51 | 84,545.25 | 59,158.69 | |
| 投资所支付的现金 | 89,486.37 | 92,441.32 | 64,642.01 | 10,620.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,004.00 | 46,864.00 | 21,404.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,622.25 | 260,228.83 | 170,591.26 | 69,779.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,603.21 | -153,693.29 | -89,900.23 | -60,224.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 691.97 | 317.97 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 691.97 | 317.97 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 702,737.12 | 479,100.00 | 410,000.00 | 290,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 703,429.10 | 479,417.97 | 410,300.00 | 290,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,336,274.76 | 959,640.20 | 622,372.94 | 440,070.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304,628.68 | 237,584.29 | 209,897.15 | 42,106.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,548.40 | -- | 980.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,081.30 | 33,526.84 | 33,439.25 | 66.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,674,984.74 | 1,230,751.33 | 865,709.34 | 482,243.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -971,555.65 | -751,333.36 | -455,409.34 | -191,943.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -466,153.53 | -470,158.91 | -250,519.15 | -115,310.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,595,404.60 | 1,595,404.60 | 1,595,404.60 | 1,595,404.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,129,251.06 | 1,125,245.69 | 1,344,885.44 | 1,480,094.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,589.98 | -- | 103,578.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 323,099.52 | -- | 2,871.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 195,448.69 | -- | 99,493.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,935.74 | -- | 5,367.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,204.50 | -- | 18,038.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -323.02 | -- | 351.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 675.12 | -- | 184.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33,587.83 | -- | -17,158.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176,852.09 | -- | 89,942.08 | -- | |
| 投资损失 | -27,549.22 | -- | -8,567.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,145.19 | -- | -8,258.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,735.91 | -- | 6,526.92 | -- | |
| 存货的减少 | 79,135.63 | -- | 75,958.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,131.04 | -- | -20,780.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,017.67 | -- | -52,756.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 674,005.32 | -- | 294,790.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,129,251.06 | -- | 1,274,885.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,595,404.60 | -- | 1,595,404.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 70,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -466,153.53 | -- | -250,519.15 | -- | |
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