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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,191,870.03 | 2,300,314.06 | 1,654,499.97 | 724,050.26 | |
| 收到的税费返还 | 88.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,589.92 | 12,578.98 | 8,251.40 | 12,050.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,208,548.06 | 2,312,893.04 | 1,662,751.37 | 736,101.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,139,924.95 | 1,690,045.19 | 1,029,249.96 | 504,643.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,781.38 | 118,124.76 | 84,557.09 | 33,970.01 | |
| 支付的各项税费 | 339,600.75 | 209,366.64 | 137,424.58 | 63,081.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,278.78 | 20,786.63 | 12,321.02 | 6,916.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,648,585.86 | 2,038,323.22 | 1,263,552.64 | 608,610.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 559,962.20 | 274,569.82 | 399,198.72 | 127,490.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,161,590.00 | 425,900.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,274.10 | 2,461.61 | 970.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,465.04 | 406.83 | 286.83 | 108.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,851.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,181,180.15 | 428,768.44 | 1,856.99 | 108.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869,143.20 | 448,568.36 | 302,462.97 | 79,215.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,302,170.00 | 573,238.73 | 74,238.73 | 74,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,171,313.20 | 1,021,807.10 | 376,701.70 | 153,215.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -990,133.05 | -593,038.65 | -374,844.71 | -153,107.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,410.30 | 3,037.60 | 3,037.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,410.30 | 3,037.60 | 3,037.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,412,081.00 | 750,850.00 | 743,850.00 | 474,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,428,491.30 | 753,887.60 | 746,887.60 | 474,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 427,650.41 | 73,250.41 | 31,192.90 | 7,192.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255,570.00 | 217,815.78 | 147,674.04 | 31,775.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,849.42 | 14,593.50 | 14,593.50 | 6,615.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,220.41 | 291,066.19 | 178,866.93 | 38,968.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 745,270.89 | 462,821.41 | 568,020.67 | 435,401.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 315,100.04 | 144,352.58 | 592,374.68 | 409,784.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,894.57 | 380,894.57 | 380,894.57 | 380,894.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,994.61 | 525,247.15 | 973,269.25 | 790,678.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 276,131.69 | -- | 176,556.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,226.60 | -- | 8,700.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,950.91 | -- | 62,024.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,333.31 | -- | 5,673.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37,486.22 | -- | 20,057.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,093.59 | -- | 350.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.60 | -- | 76.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,290.87 | -- | 28,831.53 | -- | |
| 投资损失 | -14,456.53 | -- | -3,726.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,477.15 | -- | 3,289.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 832.57 | -- | 97.50 | -- | |
| 存货的减少 | -28,826.38 | -- | -48,134.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,283.76 | -- | 24,078.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,370.24 | -- | 121,322.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 559,962.20 | -- | 399,198.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 695,994.61 | -- | 973,269.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,894.57 | -- | 380,894.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 315,100.04 | -- | 592,374.68 | -- | |
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