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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,388,943.93 | 1,821,090.68 | 1,167,812.59 | 469,796.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,420.17 | 11,891.68 | 9,009.39 | 3,662.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,410,364.10 | 1,832,982.36 | 1,176,821.98 | 473,459.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,800,275.70 | 1,428,932.57 | 884,967.38 | 362,412.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,579.84 | 103,151.66 | 75,407.79 | 48,760.91 | |
| 支付的各项税费 | 247,927.76 | 83,556.81 | 60,334.05 | 39,958.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,988.29 | 17,475.64 | 12,590.44 | 3,181.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,226,771.59 | 1,633,116.69 | 1,033,299.67 | 454,313.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,592.51 | 199,865.67 | 143,522.32 | 19,146.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,577.82 | 511,887.94 | 402,288.20 | 224,152.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,309.08 | 3,522.81 | 2,106.60 | 1,682.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,268.50 | 826.39 | 548.50 | 496.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,002.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,157.96 | 516,237.15 | 404,943.30 | 226,331.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 574,282.08 | 446,522.13 | 305,482.30 | 226,568.93 | |
| 投资所支付的现金 | 177,296.15 | 685,147.08 | 550,219.50 | 226,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 5,162.54 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 754,578.23 | 1,131,669.21 | 860,864.34 | 453,068.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -669,420.27 | -615,432.07 | -455,921.04 | -226,737.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,510.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,510.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,104,605.60 | 438,500.00 | 328,933.10 | 244,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,900.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,139,015.60 | 458,900.00 | 334,333.10 | 244,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,726.01 | 104,738.72 | 82,962.50 | 24,671.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,820.59 | 228,094.48 | 32,689.90 | 34,737.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,120.05 | 13,770.00 | 6,480.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 658,596.60 | 333,583.19 | 115,652.40 | 59,408.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 480,419.00 | 125,316.81 | 218,680.70 | 184,591.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,408.75 | -290,249.59 | -93,718.03 | -22,999.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 695,994.61 | 695,994.61 | 695,994.61 | 700,242.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 690,585.85 | 405,745.01 | 602,276.58 | 677,242.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,272.66 | -- | 31,091.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,820.30 | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128,643.23 | -- | 63,597.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,260.10 | -- | 4,246.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,258.12 | -- | 8,095.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,002.54 | -- | -27.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.56 | -- | -133.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,781.33 | -- | 37,485.46 | -- | |
| 投资损失 | -15,706.84 | -- | -14,445.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,036.54 | -- | 7,873.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -330.69 | -- | -3,065.57 | -- | |
| 存货的减少 | 61,976.94 | -- | 22,090.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -213,594.01 | -- | -57,123.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,238.82 | -- | 43,833.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,592.51 | -- | 143,522.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 670,585.85 | -- | 602,276.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 695,994.61 | -- | 695,994.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,408.75 | -- | -93,718.03 | -- | |
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