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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,687,180.08 | 1,295,249.72 | 800,753.35 | 351,329.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,345.20 | 7,831.29 | 2,290.31 | 546.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,693,525.28 | 1,303,081.00 | 803,043.67 | 351,876.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,137.33 | 500,666.18 | 276,970.11 | 126,149.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,491.85 | 48,867.54 | 34,859.71 | 18,636.04 | |
| 支付的各项税费 | 425,365.19 | 298,951.57 | 191,522.90 | 80,434.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,425.85 | 23,293.54 | 13,961.79 | 7,480.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,148,420.21 | 871,778.83 | 517,314.51 | 232,699.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 545,105.08 | 431,302.17 | 285,729.15 | 119,176.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,883.81 | 18,773.08 | 18,773.08 | 332.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 213.02 | 132.55 | 118.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,636.70 | 30,729.94 | 30,622.92 | 1.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,733.53 | 49,635.57 | 49,514.08 | 333.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,292.02 | 248,980.23 | 120,439.22 | 76,741.08 | |
| 投资所支付的现金 | 95,763.82 | 80,538.32 | 40,599.82 | 19,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,055.84 | 329,518.55 | 161,039.03 | 96,701.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,322.30 | -279,882.97 | -111,524.95 | -96,367.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,970.77 | 6,970.77 | 430.77 | 1,960.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,970.77 | 6,970.77 | 430.77 | 1,960.57 | |
| 取得借款收到的现金 | 191,227.12 | 140,250.28 | 75,850.41 | 75,724.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,197.89 | 147,221.05 | 76,281.18 | 77,684.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 309,848.02 | 256,561.25 | 157,102.40 | 103,058.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,609.56 | 106,278.40 | 97,733.79 | 7,613.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,888.80 | 1,888.80 | 1,888.80 | 378.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,346.38 | 364,728.45 | 256,724.99 | 111,050.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,148.49 | -217,507.40 | -180,443.81 | -33,365.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,634.28 | -66,088.20 | -6,239.61 | -10,556.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,363.16 | 327,363.16 | 327,363.16 | 329,047.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,997.44 | 261,274.96 | 321,123.55 | 318,491.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 535,273.39 | -- | 259,455.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,254.49 | -- | -4,617.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,328.42 | -- | 32,171.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,026.73 | -- | 1,051.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.30 | -- | 221.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,148.50 | -- | 1,198.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.22 | -- | 28.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,619.08 | -- | 10,824.38 | -- | |
| 投资损失 | -418.41 | -- | -361.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,001.86 | -- | -2,642.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,374.89 | -- | -14,596.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,445.11 | -- | -4,385.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,233.08 | -- | 7,382.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 545,105.08 | -- | 285,729.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 370,997.44 | 261,274.96 | 321,123.55 | 318,491.08 | |
| 现金的期初余额 | 327,363.16 | 327,363.16 | 327,363.16 | 329,047.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,634.28 | -66,088.20 | -6,239.61 | -10,556.24 | |
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