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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3405 | 0.2959 | 0.2261 | 0.0394 | |
| 加权每股收益(元) | 0.34 | 0.3 | 0.22 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.34 | 0.3 | 0.22 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.33 | -- | 0.22 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.4178 | 5.3481 | 5.2629 | 6.7372 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.35 | 5.31 | 5.24 | 6.71 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2318 | -0.3511 | 0.1478 | -0.3464 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.5144 | 3.5144 | 3.5144 | 4.8688 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7464 | 0.7354 | 0.6644 | 0.7606 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.7483 | 4.8475 | 3.7431 | 0.5449 | |
| 主营业务利润率(%) | 27.322 | 33.8862 | 31.848 | 34.0433 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.9727 | 5.1094 | 3.9255 | 0.5488 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.5803 | 27.7988 | 29.6494 | 14.2389 | |
| 营业利润率(%) | 15.9159 | 21.4219 | 22.4886 | 12.2865 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.7653 | 65.2765 | 67.2164 | 65.0332 | |
| 销售净利率(%) | 11.959 | 16.1795 | 17.2375 | 8.3182 | |
| 股本报酬率(%) | 41.0246 | 29.5895 | 28.2185 | 3.9362 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.5721 | 5.5327 | 5.3618 | 0.5842 | |
| 资产报酬率(%) | 6.9259 | 4.8475 | 4.6722 | 0.5449 | |
| 销售毛利率(%) | 28.2347 | 34.7235 | 32.7836 | 34.9668 | |
| 三项费用比重 | 10.7169 | 11.8616 | 9.052 | 20.3319 | |
| 非主营比重 | 1.8568 | 0.935 | 2.1406 | 0 | |
| 主营利润比重 | 167.3217 | 156.3285 | 139.1318 | 277.079 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 75846186.87 | 60422829.69 | 40724695.49 | 12081976.57 | |
| 净资产收益率(%) | 6.36 | 5.57 | 4.29 | 0.58 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.51 | 5.66 | 4.3 | 0.58 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 32303731.4 | -- | 21505615.76 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 29.8198 | 21.0242 | 30.5013 | -- | |
| 净利润增长率(%) | 5.8263 | 10.0752 | 34.4311 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 5.1555 | 342.961 | 375.5439 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 8.1229 | 354.4671 | 283.7747 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.2923 | 3.4572 | 3.2263 | 0.8564 | |
| 应收账款周转天数(天) | 43.4138 | 78.0979 | 55.7915 | 105.0911 | |
| 存货周转天数(天) | 44.0879 | 80.3261 | 63.647 | 79.0722 | |
| 存货周转率(次) | 8.1655 | 3.3613 | 2.8281 | 1.1382 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.6322 | -- | 4.1752 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4994 | 0.3158 | 0.2277 | 0.066 | |
| 总资产周转天数(天) | 720.865 | 854.9715 | 790.5138 | 1363.6364 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5533 | 0.348 | 0.245 | 0.0692 | |
| 流动资产周转天数(天) | 650.6416 | 775.8621 | 734.6939 | 1300.578 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5387 | 0.3483 | 0.2518 | 0.0704 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 10.0286 | 7.0453 | 7.1074 | 14.3858 | |
| 速动比率 | 9.4388 | 6.3687 | 6.5617 | 13.8062 | |
| 现金比率(%) | 818.6268 | 473.0895 | 560.3822 | 1176.1759 | |
| 利息支付倍数 | -435.8407 | -720.3295 | -546.6479 | -291.4009 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 91.4657 | 87.6153 | 87.1383 | 93.2724 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1142.0248 | -- | 1188.0919 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 9.3306 | 14.1354 | 14.7601 | 7.2129 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 87.1818 | -- | 88.7567 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 15.7576 | 15.2232 | 10.5464 | 4.8739 | |
| 产权比率(%) | 9.3306 | 14.0395 | 14.6626 | 7.1139 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.0091 | -- | 7.3343 | -- | |
| 资产负债率(%) | 8.5343 | 12.3847 | 12.8617 | 6.7276 | |
| 总资产(元) | 577527201.23 | 595148449.7 | 588871893.9 | 541739391.96 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0814 | -0.192 | 0.1127 | -0.732 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0391 | -0.0575 | 0.0245 | -0.048 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.6807 | -1.1866 | 0.6537 | -8.8005 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4585 | -0.4644 | 0.1902 | -0.7128 | |
| 现金流量比率(%) | 45.8525 | -46.7609 | 19.1506 | -72.2751 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 34618752.99 | 34207803.32 | 5012598.04 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4341002.3 | -- | 2996825.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1398399.8 | -- | 1997871.77 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1233600.36 | -- | 2075944.3 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1102314.28 | -- | 187473.9 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 104943.63 | -- | 262075 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 0 | -- | 139450.52 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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