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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1599 | 0.1368 | 0.1251 | 0.0317 | |
| 加权每股收益(元) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.14 | -- | 0.12 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.2101 | 4.187 | 4.1681 | 5.4377 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.15 | 4.14 | 4.13 | 5.39 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0232 | -0.3741 | -0.264 | -0.3792 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4741 | 2.4741 | 2.4741 | 3.5163 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5898 | 0.5978 | 0.5863 | 0.7823 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.3735 | 2.773 | 2.5956 | 0.5218 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.3518 | 31.3848 | 33.588 | 34.2688 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.4401 | 2.8833 | 2.6683 | 0.5283 | |
| 成本费用利润率(%) | 12.0936 | 13.792 | 19.657 | 11.8604 | |
| 营业利润率(%) | 10.3896 | 11.9146 | 16.0096 | 9.4634 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.8661 | 67.977 | 65.7679 | 65.1814 | |
| 销售净利率(%) | 7.2407 | 8.6375 | 12.3588 | 6.8465 | |
| 股本报酬率(%) | 23.8517 | 13.6819 | 19.0609 | 3.1691 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.6654 | 3.2677 | 4.573 | 0.5828 | |
| 资产报酬率(%) | 5.0321 | 2.773 | 3.9555 | 0.5218 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 32.023 | 34.2321 | 34.8186 | |
| 三项费用比重 | 19.1605 | 19.137 | 16.9283 | 23.2269 | |
| 非主营比重 | 3.98 | 0.3512 | -0.8374 | -1.5574 | |
| 主营利润比重 | 282.5998 | 259.3184 | 205.0274 | 324.7979 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 84957007.3 | 63012785.87 | 43086324.27 | 15465663.02 | |
| 净资产收益率(%) | 3.61 | 3.36 | 3.09 | 0.66 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.64 | 3.36 | 3.06 | 0.67 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 18257636.82 | -- | 15807519.53 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.8308 | 12.5979 | 0.318 | 27.1637 | |
| 净利润增长率(%) | -38.9507 | -39.8891 | -28.0749 | 4.6658 | |
| 净资产增长率(%) | 1.0196 | 1.7756 | 2.958 | 4.9238 | |
| 总资产增长率(%) | 4.0263 | 5.0807 | 3.7228 | 9.3056 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.5746 | 3.0628 | 2.1132 | 0.8485 | |
| 应收账款周转天数(天) | 54.7562 | 88.1546 | 85.1789 | 106.0695 | |
| 存货周转天数(天) | 76.3731 | 94.2935 | 86.4927 | 106.7362 | |
| 存货周转率(次) | 4.7137 | 2.8634 | 2.0811 | 0.8432 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.1195 | -- | 2.8081 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4751 | 0.3338 | 0.2159 | 0.0772 | |
| 总资产周转天数(天) | 757.7352 | 808.8676 | 833.7193 | 1165.8031 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5557 | 0.387 | 0.255 | 0.0899 | |
| 流动资产周转天数(天) | 647.8316 | 697.6744 | 705.8824 | 1001.1123 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5272 | 0.3792 | 0.2428 | 0.0853 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 7.641 | 5.7373 | 6.2061 | 8.2306 | |
| 速动比率 | 6.856 | 5.0376 | 5.5756 | 7.5739 | |
| 现金比率(%) | 577.0828 | 359.4423 | 407.6506 | 589.0376 | |
| 利息支付倍数 | -299.5549 | -452.8514 | -597.0613 | -153.9752 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.822 | 84.8596 | 86.4958 | 89.5333 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1179.9073 | -- | 1171.2179 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 12.5847 | 17.8418 | 15.6125 | 11.6903 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 81.945 | -- | 84.4499 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 16.4256 | 15.4778 | 18.7198 | 15.4719 | |
| 产权比率(%) | 12.5847 | 17.8418 | 15.6125 | 11.6903 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.5279 | -- | 7.3851 | -- | |
| 资产负债率(%) | 11.178 | 15.1404 | 13.5042 | 10.4667 | |
| 总资产(元) | 600780277.97 | 625386118.27 | 610794456.67 | 592151588.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0105 | -0.2362 | -0.2608 | -0.8192 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0049 | -0.0758 | -0.0548 | -0.0624 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.1449 | -2.7342 | -2.1103 | -11.9652 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0437 | -0.5008 | -0.4056 | -0.5965 | |
| 现金流量比率(%) | 4.3733 | -50.0768 | -40.5622 | -59.6509 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 35526601.36 | 34326161.96 | 33964833.11 | 34053836.18 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 8897902.6 | -- | 7427950.62 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2270115.5 | -- | 820944.32 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4416725.37 | -- | 1459056.57 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 339026.84 | -- | 1176450.75 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 526834.65 | -- | 309278.84 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 15194.93 | -- | 15475 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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