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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1628 | 0.1535 | 0.1229 | 0.0868 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1594 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1594 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1288 | -- | 0.12 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0589 | 5.1638 | 5.3391 | 6.9133 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9411 | 5.0655 | 5.2368 | 6.7706 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2501 | 0.0419 | 0.0687 | -0.1119 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4304 | 3.4338 | 3.4338 | 4.7606 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7498 | 0.8123 | 0.7778 | 0.9772 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.8812 | 2.757 | 2.1353 | 1.1377 | |
| 主营业务利润率(%) | 52.4545 | 60.9659 | 63.1657 | 72.0064 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8305 | 2.6883 | 2.1172 | 1.1395 | |
| 成本费用利润率(%) | 24.5872 | 37.5599 | 45.3387 | 62.4265 | |
| 营业利润率(%) | 18.6236 | 27.4314 | 31.3096 | 37.3874 | |
| 主营业务成本率(%) | 46.957 | 38.1628 | 36.2195 | 27.4672 | |
| 销售净利率(%) | 14.6942 | 25.0954 | 28.6265 | 33.0793 | |
| 股本报酬率(%) | 20.3635 | 15.351 | 16.2131 | 8.6826 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.0253 | 2.9728 | 3.0367 | 1.2559 | |
| 资产报酬率(%) | 3.6043 | 2.757 | 2.8175 | 1.1377 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 61.8372 | 63.7805 | 72.5328 | |
| 三项费用比重 | 28.2219 | 35.2164 | 33.3831 | 34.2646 | |
| 非主营比重 | 25.8546 | 4.8598 | 2.3043 | 3.7627 | |
| 主营利润比重 | 281.5728 | 218.6063 | 198.4121 | 185.2705 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 490986609.98 | 315103512.56 | 229081197.62 | 122841327.04 | |
| 净资产收益率(%) | 3.21 | 3.25 | 2.49 | 1.34 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.09 | 3.16 | 2.51 | 1.35 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 108275577.76 | 132202004.66 | 103499033.97 | 56567402.46 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 20.0123 | 41.8145 | 51.7548 | 182.6827 | |
| 净利润增长率(%) | -46.3713 | 13.5014 | 42.1765 | 560.958 | |
| 净资产增长率(%) | -3.6606 | 1.6325 | 118.6509 | 130.7027 | |
| 总资产增长率(%) | -3.4601 | -2.5243 | 120.9742 | 140.8129 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.7926 | 2.5241 | 1.8741 | 0.776 | |
| 应收账款周转天数(天) | 94.9217 | 106.9688 | 96.0461 | 115.9794 | |
| 存货周转天数(天) | 24.4492 | 40.4155 | 37.1932 | 48.8122 | |
| 存货周转率(次) | 14.7244 | 6.6806 | 4.8396 | 1.8438 | |
| 固定资产周转率(次) | 17.0998 | -- | 6.5793 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1926 | 0.1071 | 0.074 | 0.0344 | |
| 总资产周转天数(天) | 1869.1589 | 2521.0084 | 2432.4324 | 2616.2791 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5852 | 0.3339 | 0.2105 | 0.0962 | |
| 流动资产周转天数(天) | 615.1743 | 808.6253 | 855.1069 | 935.5509 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2149 | 0.1175 | 0.0811 | 0.0382 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.9945 | 4.1532 | 5.1065 | 3.9755 | |
| 速动比率 | 2.9168 | 4.039 | 5.0102 | 3.9125 | |
| 现金比率(%) | 207.3404 | 296.7342 | 407.6017 | 310.8258 | |
| 利息支付倍数 | -1078.6562 | -1253.128 | -2144.5572 | -2382.6161 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.5399 | 92.7405 | 92.7827 | 90.5851 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 8266.9185 | -- | 8597.1848 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.682 | 7.8278 | 7.7787 | 10.3935 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 59.9672 | -- | 61.2685 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 78.3997 | 77.5796 | 70.774 | 70.9582 | |
| 产权比率(%) | 11.1146 | 7.2831 | 7.2466 | 9.9197 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 1.0831 | -- | 1.0792 | -- | |
| 资产负债率(%) | 10.4601 | 7.2595 | 7.2173 | 9.4149 | |
| 总资产(元) | 4773756597.06 | 4704638928.7 | 4862105921.01 | 4960273839.38 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2258 | 0.0685 | 0.16 | -0.4262 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0443 | 0.0075 | 0.0119 | -0.0147 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5366 | 0.2728 | 0.5588 | -1.2883 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4232 | 0.1036 | 0.1653 | -0.1557 | |
| 现金流量比率(%) | 44.4855 | 11.1356 | 17.7467 | -16.3116 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 255909591.53 | 411485639.1 | 188595770.38 | 182787940.78 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 4686196.45 | -- | 1111639.16 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 600697.03 | -- | 142536.97 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5930976.98 | -- | 3514667.92 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 582261.78 | -- | 171614.26 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7610210.53 | -- | 9738827.26 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 463252.24 | -- | 2827296.44 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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