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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0417 | 0.1333 | 0.0826 | 0.0569 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.0652 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.0652 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.03 | -- | 0.08 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8721 | 4.058 | 3.9576 | 3.9389 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.7759 | 3.9695 | 3.8675 | 3.8382 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1035 | -0.09 | -0.0472 | -0.0519 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2327 | 3.2249 | 3.4304 | 3.4304 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.51 | -0.412 | -0.4603 | -0.4873 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.892 | 2.8533 | 1.7696 | 1.2088 | |
| 主营业务利润率(%) | 40.3808 | 43.9004 | 41.1138 | 45.0298 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.9084 | 2.9042 | 1.8002 | 1.2343 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.3833 | 21.6637 | 19.153 | 29.0231 | |
| 营业利润率(%) | 4.3965 | 16.0545 | 14.4009 | 20.6812 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.3288 | 55.7522 | 58.5226 | 54.5178 | |
| 销售净利率(%) | 2.8437 | 14.9756 | 13.1667 | 19.0299 | |
| 股本报酬率(%) | 9.2099 | 13.3322 | 12.9407 | 5.6856 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.3785 | 3.2854 | 3.2698 | 1.4435 | |
| 资产报酬率(%) | 1.9689 | 2.8533 | 2.7724 | 1.2088 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 41.4774 | 45.4822 | |
| 三项费用比重 | 17.1087 | 17.9269 | 15.8901 | 16.5392 | |
| 非主营比重 | 146.1936 | 38.0427 | 28.3334 | 33.9988 | |
| 主营利润比重 | 977.6284 | 273.7461 | 287.0688 | 216.9668 | |
| 股息发放率(%) | 0.0931 | 0.0318 | 0.0513 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 500606933.96 | 330223168.19 | 217920236.47 | 113675298.29 | |
| 净资产收益率(%) | 0.98 | 3.41 | 2.25 | 1.65 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.98 | 3.51 | 2.28 | 1.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 26702219.91 | 110090936.32 | 69380301.16 | 50681126.69 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.1181 | 9.6827 | 30.8918 | 49.7394 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -36.5978 | -44.1775 | -6.9768 | |
| 净资产增长率(%) | 3.439 | -22.5638 | -23.5589 | -22.935 | |
| 总资产增长率(%) | 3.7431 | -21.4197 | -20.8305 | -16.7978 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.8353 | 2.4749 | 1.75 | 0.8299 | |
| 应收账款周转天数(天) | 93.8649 | 109.0953 | 102.8571 | 108.4468 | |
| 存货周转天数(天) | 21.0112 | 33.8962 | 24.8427 | 23.8228 | |
| 存货周转率(次) | 17.1337 | 7.9655 | 7.2456 | 3.7779 | |
| 固定资产周转率(次) | 22.9348 | -- | 10.0533 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3194 | 0.1939 | 0.1367 | 0.0649 | |
| 总资产周转天数(天) | 1127.1133 | 1392.4703 | 1316.752 | 1386.7488 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1554 | 0.692 | 0.4802 | 0.222 | |
| 流动资产周转天数(天) | 311.5804 | 390.1734 | 374.8438 | 405.4054 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3853 | 0.2282 | 0.1629 | 0.0778 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8146 | 2.7214 | 2.3457 | 2.1949 | |
| 速动比率 | 1.7351 | 2.5578 | 2.2489 | 2.1323 | |
| 现金比率(%) | 86.9485 | 84.4593 | 78.6603 | 82.7403 | |
| 利息支付倍数 | 38312.6241 | -35790.4896 | 36700.5667 | 20192.8921 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0259 | 0.0417 | 0.0447 | 0.0175 | |
| 股东权益比率(%) | 82.7789 | 86.8487 | 84.7878 | 83.742 | |
| 长期负债比率(%) | 0.3198 | 0.747 | 0.7477 | 0.2919 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 5973.1884 | -- | 6416.97 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.8037 | 15.1428 | 17.9416 | 19.4144 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 87.1736 | 81.8512 | 82.7906 | 82.5482 | |
| 资本化比率(%) | 0.3849 | 0.8527 | 0.8742 | 0.3473 | |
| 固定资产净值率(%) | 56.2716 | -- | 56.8506 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 87.5104 | 82.5552 | 83.5208 | 82.8359 | |
| 产权比率(%) | 18.7341 | 12.8347 | 15.5559 | 17.0136 | |
| 清算价值比率(%) | 632.5692 | 878.6613 | 741.3552 | 685.2985 | |
| 固定资产比重(%) | 1.3858 | -- | 1.3213 | -- | |
| 资产负债率(%) | 17.2211 | 13.1513 | 15.2122 | 16.258 | |
| 总资产(元) | 3952267380.67 | 3947947666.76 | 3943859647.29 | 3974243766.31 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0706 | -0.1011 | -0.0753 | -0.1736 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0221 | -0.0193 | -0.0101 | -0.011 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.4811 | -0.6751 | -0.5717 | -0.912 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1285 | -0.1465 | -0.0665 | -0.0678 | |
| 现金流量比率(%) | 14.5717 | -18.5213 | -8.1313 | -7.8994 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 676387689.93 | 664078144.8 | 623255656.82 | 587904959.27 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 29972449.04 | -- | 37169915.39 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 16557712.22 | -- | 3030506.55 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 29738069.84 | -- | 46298412.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2187000.97 | -- | 2215621.04 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10433959.31 | -- | 7801967.19 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1481701.55 | -- | 7625036.97 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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