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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4191 | 0.2745 | 0.1904 | 0.1309 | |
| 加权每股收益(元) | 0.42 | 0.2756 | 0.1897 | 0.132 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.42 | 0.2756 | 0.1897 | 0.132 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.34 | -- | 0.129 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5912 | 4.4466 | 4.3625 | 5.1724 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5668 | 4.4251 | 4.3393 | 5.1465 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5083 | 0.0586 | 0.0042 | -0.0738 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.6887 | 2.6887 | 2.6887 | 3.4264 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.832 | 0.7006 | 0.6147 | 0.677 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.4859 | 5.9424 | 4.1489 | 2.3747 | |
| 主营业务利润率(%) | 56.3983 | 64.8501 | 57.3681 | 70.5468 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.6022 | 5.8253 | 4.0535 | 2.3209 | |
| 成本费用利润率(%) | 63.9419 | 77.8996 | 66.0018 | 105.4379 | |
| 营业利润率(%) | 37.9826 | 44.5396 | 40.4741 | 64.3581 | |
| 主营业务成本率(%) | 43.3177 | 34.85 | 42.3406 | 29.016 | |
| 销售净利率(%) | 32.5194 | 38.1584 | 35.5777 | 52.3916 | |
| 股本报酬率(%) | 47.9415 | 27.4499 | 24.7372 | 13.0855 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.442 | 6.1732 | 5.6704 | 2.5299 | |
| 资产报酬率(%) | 9.7077 | 5.9424 | 5.3905 | 2.3747 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 65.15 | 57.6594 | 70.984 | |
| 三项费用比重 | 19.9942 | 25.3412 | 23.8459 | 31.5858 | |
| 非主营比重 | 18.4259 | 23.8514 | 34.2478 | 43.8871 | |
| 主营利润比重 | 138.692 | 137.6209 | 130.7487 | 109.6158 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 306966322.41 | 197031202.13 | 129662482.43 | 62015305.47 | |
| 净资产收益率(%) | 9.14 | 6.23 | 4.37 | 2.56 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.54 | 6.4 | 4.44 | 2.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 145123582.75 | -- | 54486420.4 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.5311 | 6.7953 | 29.3648 | 45.9658 | |
| 净利润增长率(%) | 48.6887 | 86.9156 | 216.1368 | 1119.5516 | |
| 净资产增长率(%) | 9.2807 | 9.353 | 9.6201 | 231.269 | |
| 总资产增长率(%) | 2.7793 | 7.9177 | 0.9382 | 201.9275 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.2291 | 4.2848 | 3.1533 | 1.2988 | |
| 应收账款周转天数(天) | 39.0071 | 63.0134 | 57.0831 | 69.2947 | |
| 存货周转天数(天) | 46.987 | 91.8805 | 66.6691 | 146.2939 | |
| 存货周转率(次) | 7.6617 | 2.9386 | 2.6999 | 0.6152 | |
| 固定资产周转率(次) | 10.4412 | -- | 5.3475 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2645 | 0.1527 | 0.1139 | 0.0443 | |
| 总资产周转天数(天) | 1361.0586 | 1768.1729 | 1580.3336 | 2031.6027 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7478 | 0.3886 | 0.2905 | 0.1129 | |
| 流动资产周转天数(天) | 481.4121 | 694.8019 | 619.6213 | 797.1656 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2931 | 0.1664 | 0.125 | 0.0489 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.2805 | 10.4719 | 7.8233 | 6.2372 | |
| 速动比率 | 4.1344 | 10.0171 | 7.4925 | 5.8707 | |
| 现金比率(%) | 340.9718 | 841.3055 | 610.1751 | 391.3685 | |
| 利息支付倍数 | -2813.5189 | -3413.9032 | -9370.5724 | -15075.5783 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 92.9676 | 96.2612 | 95.0649 | 93.866 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3192.0127 | -- | 4491.3176 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 7.5644 | 3.884 | 5.1913 | 6.5349 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 70.4471 | -- | 63.027 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 75.3438 | 64.8517 | 65.8277 | 66.6125 | |
| 产权比率(%) | 7.5273 | 3.7273 | 5.0316 | 6.4007 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.9125 | -- | 2.1166 | -- | |
| 资产负债率(%) | 7.0324 | 3.7388 | 4.9351 | 6.134 | |
| 总资产(元) | 2085786831.41 | 1950986772.14 | 1938171482.92 | 1939448989.73 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3944 | 0.0815 | 0.0079 | -0.2953 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1029 | 0.0127 | 0.0009 | -0.0134 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2129 | 0.2136 | 0.0222 | -0.5637 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.4636 | 0.3395 | 0.0186 | -0.2182 | |
| 现金流量比率(%) | 147.0767 | 35.3778 | 1.9236 | -22.2812 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 172875151.17 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2687273.57 | -- | 8257622.67 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3408697.73 | -- | 1558193.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 645601.3 | -- | 466680.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 60000 | -- | 215750 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2957279.81 | -- | 2873415.33 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1000130.9 | -- | 76291.79 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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