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天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | -1.0844 | 0.03 | 0.0454 | 0.0131 | |
加权每股收益(元) | -1.1 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | |
每股收益_调整后(元) | -1.1 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.97 | -- | 0.05 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 2.8765 | 3.9963 | 3.9967 | 3.9553 | |
每股净资产_调整后(元) | 2.7766 | 3.8481 | 3.8415 | 3.8041 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1603 | 0.0102 | -0.0124 | -0.0408 | |
每股资本公积金(元) | 3.2582 | 3.2543 | 3.247 | 3.2403 | |
每股未分配利润(元) | -1.529 | -0.4758 | -0.4618 | -0.4902 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | -32.6251 | 0.6395 | 0.981 | 0.2774 | |
主营业务利润率(%) | 38.0705 | 42.6157 | 44.573 | 46.8907 | |
总资产净利润率(%) | -27.2317 | 0.6431 | 0.9761 | 0.2789 | |
成本费用利润率(%) | -121.9125 | 5.2527 | 12.7043 | 7.9798 | |
营业利润率(%) | -108.9248 | 4.6385 | 10.3571 | 6.679 | |
主营业务成本率(%) | 61.6881 | 57.0822 | 55.0881 | 52.8287 | |
销售净利率(%) | -108.955 | 4.6083 | 10.1593 | 6.5017 | |
股本报酬率(%) | -103.3696 | 3.0012 | 9.6221 | 1.3112 | |
净资产报酬率(%) | -35.9354 | 0.751 | 2.4075 | 0.3315 | |
资产报酬率(%) | -31.0991 | 0.6395 | 2.0779 | 0.2774 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 27.1144 | 27.8638 | 25.229 | 28.4818 | |
非主营比重 | 6.5524 | 192.2028 | 95.6001 | 156.9311 | |
主营利润比重 | -35.0701 | 951.6987 | 434.996 | 720.1953 | |
股息发放率(%) | -- | -- | 0.0171 | 0.2963 | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 322716377.54 | 236343084.14 | 168403464.31 | 79898705.13 | |
净资产收益率(%) | -39.57 | 0.84 | 1.31 | 0.52 | |
加权净资产收益率(%) | -28.89 | 0.86 | 1.32 | 0.52 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -814119389.34 | 23871674.19 | 38215455.67 | 15866350.25 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | -31.6229 | -26.2716 | -28.7197 | -32.5026 | |
净利润增长率(%) | -2719.795 | -77.3121 | -45.0007 | -76.939 | |
净资产增长率(%) | -25.1164 | -0.747 | 0.9893 | 0.4168 | |
总资产增长率(%) | -28.3722 | 1.2284 | -0.7895 | 0.4813 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.3623 | 2.0203 | 1.2618 | 0.5063 | |
应收账款周转天数(天) | 107.0696 | 133.6435 | 142.6534 | 177.7602 | |
存货周转天数(天) | 22.9337 | 38.3011 | 50.3919 | 51.9241 | |
存货周转率(次) | 15.6974 | 7.0494 | 3.572 | 1.7333 | |
固定资产周转率(次) | 6.7549 | -- | 4.0253 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.2499 | 0.1395 | 0.0961 | 0.0429 | |
总资产周转天数(天) | 1440.5762 | 1935.4839 | 1873.0489 | 2097.9021 | |
流动资产周转率(次) | 0.7745 | 0.5235 | 0.3677 | 0.1595 | |
流动资产周转天数(天) | 464.816 | 515.7593 | 489.5295 | 564.2633 | |
股东权益周转率(次) | 0.2963 | 0.1662 | 0.1137 | 0.0515 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 3.2992 | 2.0121 | 2.1316 | 1.8597 | |
速动比率 | 3.2425 | 1.9299 | 1.9798 | 1.76 | |
现金比率(%) | 115.869 | 98.7459 | 86.3019 | 71.5155 | |
利息支付倍数 | 36042.0348 | 5444.5533 | 7459.5349 | 2674.5135 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0244 | 0.0246 | 0.0261 | |
股东权益比率(%) | 86.5416 | 85.1539 | 86.308 | 83.6882 | |
长期负债比率(%) | -- | 0.3163 | 0.323 | 0.3165 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1248.6269 | -- | 2540.116 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 15.5514 | 17.4344 | 15.8641 | 19.4911 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 86.853 | 86.9346 | 87.8339 | |
资本化比率(%) | -- | 0.37 | 0.3729 | 0.3768 | |
固定资产净值率(%) | 81.956 | -- | 75.5962 | -- | |
资本固定化比率(%) | 70.6605 | 87.1756 | 87.26 | 88.1661 | |
产权比率(%) | 13.6066 | 15.4099 | 13.7933 | 17.222 | |
清算价值比率(%) | -- | 739.5073 | 813.2778 | 671.0624 | |
固定资产比重(%) | 6.9309 | -- | 3.3978 | -- | |
资产负债率(%) | 13.4584 | 14.8461 | 13.692 | 16.3118 | |
总资产(元) | 2830922876.41 | 3996445456.26 | 3912721265.37 | 3993373593.34 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1611 | 0.0157 | -0.0278 | -0.2021 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0482 | 0.0022 | -0.0027 | -0.0086 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.3404 | -0.2739 | -3.108 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3584 | 0.0147 | -0.0196 | -0.0529 | |
现金流量比率(%) | 40.9672 | 1.6997 | -2.3203 | -6.1167 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 201643441.5 | 674337673.36 | 667554766.75 | 651299812.33 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 27701663.69 | -- | 35290589.68 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 22293250.39 | -- | 19146148.3 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 11450816.49 | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 6224960.2 | -- | 4747234.85 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 29107926.33 | -- | 29735083.82 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 3992659.46 | -- | 5135833.37 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 2822139.47 | -- | 971942.63 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 4284937.97 | -- | -- | -- |
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