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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.2201 | 1.1128 | 0.7358 | -- | |
| 加权每股收益(元) | 1.3 | 1.3 | 0.74 | 0.23 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.3 | 1.3 | 0.74 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.28 | -- | 0.73 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.2055 | 10.1508 | -- | -- | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.4302 | 9.3913 | 5.9438 | -- | |
| 每股经营性现金流(元) | 2.6656 | 2.3932 | -- | -- | |
| 每股资本公积金(元) | 4.447 | 4.447 | -- | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 3.5477 | 3.5622 | -- | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.8309 | 6.7679 | 5.3679 | -- | |
| 主营业务利润率(%) | 61.9824 | 66.6061 | 66.0235 | 56.6392 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.4304 | 7.8083 | 5.3984 | -- | |
| 成本费用利润率(%) | 39.2577 | 50.8116 | 48.1041 | 28.4623 | |
| 营业利润率(%) | 28.5154 | 33.4824 | 32.2812 | 22.3127 | |
| 主营业务成本率(%) | 36.3431 | 31.7755 | 32.3111 | 41.4248 | |
| 销售净利率(%) | 21.1882 | 25.3654 | 24.4388 | 16.6992 | |
| 股本报酬率(%) | 726.9775 | 111.2753 | -- | -- | |
| 净资产报酬率(%) | 71.2342 | 10.9622 | 122.1844 | -- | |
| 资产报酬率(%) | 52.6158 | 6.7679 | 51.807 | -- | |
| 销售毛利率(%) | -- | 68.2245 | 67.6889 | 58.5752 | |
| 三项费用比重 | 33.9449 | 33.1385 | 33.6878 | 35.1279 | |
| 非主营比重 | -0.8201 | 1.0855 | 1.0412 | 0.1205 | |
| 主营利润比重 | 219.4006 | 197.0237 | 202.8412 | 253.5367 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 285543032.4 | 233754939.48 | 141510575.56 | 49663399.56 | |
| 净资产收益率(%) | 11.2 | 10.42 | 12.38 | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | 19.02 | 15.41 | 13.2 | 4.31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 83482008.28 | 77430358.49 | 43710700 | 13387945.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.222 | 9.2943 | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | 21.6357 | 21.792 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 124.7752 | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 14.5665 | -- | -- | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 76.9014 | 107.5341 | 43.1006 | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 4.6813 | 2.5108 | 4.1763 | -- | |
| 存货周转天数(天) | 15.4949 | 18.2251 | 18.9078 | -- | |
| 存货周转率(次) | 23.2334 | 14.8147 | 9.5199 | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6035 | -- | 0.2748 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4451 | 0.3078 | 0.2209 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 808.807 | 877.193 | 814.8483 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 3.2426 | 1.4979 | 3.5885 | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | 111.022 | 180.2524 | 50.1602 | -- | |
| 股东权益周转率(次) | 0.781 | 0.5972 | 0.5517 | 0.4828 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5838 | 2.5204 | 0.3832 | -- | |
| 速动比率 | 1.5374 | 2.4744 | 0.3484 | -- | |
| 现金比率(%) | 28.0171 | 242.9216 | 28.788 | -- | |
| 利息支付倍数 | 838.4847 | 887.1519 | 845.7036 | 431.5909 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.4691 | 1.279 | -2.6986 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 73.8631 | 61.738 | 42.4006 | -- | |
| 长期负债比率(%) | 12.0217 | 25.2118 | 35.9097 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 111.3808 | -- | 54.0101 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 35.3856 | 61.9747 | 135.8456 | -- | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 90.5884 | 77.428 | 117.1389 | -- | |
| 资本化比率(%) | 13.9974 | 28.9958 | 45.8556 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 60.2319 | -- | 62.8321 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 105.3322 | 109.0471 | 216.3455 | -- | |
| 产权比率(%) | 35.2507 | 61.8368 | 135.5744 | -- | |
| 清算价值比率(%) | 353.5929 | 244.237 | 158.0467 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 66.3158 | -- | 78.505 | -- | |
| 资产负债率(%) | 26.1369 | 38.262 | 57.5994 | -- | |
| 总资产(元) | 1105337064.94 | 1315335540.26 | 975808939.98 | -- | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4629 | 0.5455 | 0.5121 | 0.4422 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1929 | 0.1456 | 0.1125 | -- | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.1847 | 2.1507 | 2.0954 | 2.6478 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.7381 | 0.3804 | 0.1953 | -- | |
| 现金流量比率(%) | 137.6501 | 112.268 | 52.135 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 350366.93 | -- | 290541 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 41266 | -- | 12254 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 14460.8 | -- | 24003.5 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3003.5 | -- | 26580 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | 32900 | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 311078 | -- | 11500 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 805000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1399900 | -- | 594900 | -- | |
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