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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.9035 | 0.7498 | 0.3928 | 0.1166 | |
| 加权每股收益(元) | 0.79 | 0.64 | 0.34 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.79 | 0.64 | 0.34 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.75 | -- | 0.32 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.7747 | 7.6289 | 7.2685 | 6.9995 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.1528 | 7.016 | 6.7034 | 6.4781 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.6953 | 1.2652 | 0.6316 | 0.2355 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9153 | 2.9153 | 2.9153 | 2.9153 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.8356 | 2.7414 | 2.4321 | 2.1998 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.6725 | 8.1655 | 4.483 | 1.3648 | |
| 主营业务利润率(%) | 54.034 | 55.8202 | 53.3654 | 42.1428 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.1545 | 8.5027 | 4.5629 | 1.3719 | |
| 成本费用利润率(%) | 53.5772 | 64.7458 | 54.3639 | 30.865 | |
| 营业利润率(%) | 35.6199 | 39.8638 | 35.6606 | 24.1356 | |
| 主营业务成本率(%) | 45.6645 | 43.849 | 46.3241 | 57.5823 | |
| 销售净利率(%) | 26.7229 | 29.4208 | 25.8527 | 18.0628 | |
| 股本报酬率(%) | 606.2974 | 74.9827 | 531.8715 | 11.6605 | |
| 净资产报酬率(%) | 77.9831 | 9.8287 | 73.175 | 1.6659 | |
| 资产报酬率(%) | 64.905 | 8.1655 | 60.7057 | 1.3648 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.1303 | 17.4184 | 18.9945 | 20.4269 | |
| 非主营比重 | -0.48 | 0.1691 | 0.1917 | 0.1134 | |
| 主营利润比重 | 152.5842 | 139.9624 | 149.5731 | 174.4152 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 340354134.24 | 265031893.84 | 151042283.18 | 50682133.69 | |
| 净资产收益率(%) | 11.03 | 9.18 | 5 | 1.59 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.67 | 9.62 | 5.12 | 1.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 139606161.11 | 114366879.94 | 59284999.59 | 16906319.69 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 70.9 | 95.5172 | 219.1057 | 114.2572 | |
| 净利润增长率(%) | 695.2999 | 3874.3033 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 12.7115 | 12.0301 | 12.1047 | 4.8469 | |
| 总资产增长率(%) | 10.489 | 10.3153 | 10.4969 | 4.1159 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 35.6203 | 28.5703 | 19.1212 | 14.7629 | |
| 应收账款周转天数(天) | 10.1066 | 9.4504 | 9.4136 | 6.0964 | |
| 存货周转天数(天) | 6.135 | 7.4193 | 6.8565 | 6.4066 | |
| 存货周转率(次) | 58.6797 | 36.3915 | 26.2524 | 14.0481 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6963 | -- | 0.3073 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.38 | 0.289 | 0.1765 | 0.076 | |
| 总资产周转天数(天) | 947.3684 | 934.2561 | 1019.83 | 1184.2105 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2755 | 1.0151 | 0.6731 | 0.3144 | |
| 流动资产周转天数(天) | 282.2423 | 265.9836 | 267.4194 | 286.2595 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4609 | 0.3509 | 0.2145 | 0.0929 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.9428 | 2.7362 | 2.4269 | 1.9461 | |
| 速动比率 | 2.9191 | 2.7039 | 2.4001 | 1.9209 | |
| 现金比率(%) | 274.0382 | 249.0524 | 219.7742 | 180.8288 | |
| 利息支付倍数 | -2993.2229 | -3881.3947 | -3574.5909 | -1737.5059 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.2295 | 83.0781 | 82.9596 | 81.9225 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 161.8909 | -- | 145.9952 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 20.1498 | 20.3686 | 20.5406 | 22.0666 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 48.2082 | -- | 50.2657 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 78.9318 | 82.0362 | 87.2843 | 93.3485 | |
| 产权比率(%) | 14.0064 | 14.0093 | 13.703 | 14.7568 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 51.4108 | -- | 56.8235 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.7705 | 16.9219 | 17.0404 | 18.0775 | |
| 总资产(元) | 1740232880.56 | 1710709107.61 | 1632213671.23 | 1591702246.06 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.5014 | 0.4964 | 0.4157 | 0.3647 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1815 | 0.1378 | 0.0721 | 0.0276 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8763 | 1.6873 | 1.6081 | 2.0192 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.0821 | 0.8142 | 0.4231 | 0.1524 | |
| 现金流量比率(%) | 155.6787 | 118.3773 | 63.4178 | 22.7954 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 20143157.02 | 20140220.76 | 10060872.7 | 10018074.82 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 28372 | -- | 12516 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 900 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 120403.72 | -- | 81461.3 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 92382.53 | -- | 120672.44 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 263741.76 | -- | 79513 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 33153 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1425950 | -- | 1550500 | -- | |
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