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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.2209 | 1.1336 | 0.5419 | 0.1989 | |
| 加权每股收益(元) | 1.07 | 0.99 | 0.46 | 0.13 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.07 | 0.99 | 0.46 | 0.13 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.05 | -- | 0.45 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.5437 | 8.4418 | 7.8789 | 10.6425 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.7871 | 7.6968 | 7.1978 | 6.7295 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.9404 | 1.6198 | 0.6933 | 0.3154 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.7566 | 2.7566 | 2.7566 | 3.997 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.493 | 3.4791 | 2.9513 | 3.7954 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 11.4587 | 10.9753 | 5.6545 | 1.4268 | |
| 主营业务利润率(%) | 63.7399 | 67.6139 | 63.8754 | 56.1518 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.9865 | 11.3109 | 5.6158 | 1.4194 | |
| 成本费用利润率(%) | 59.5234 | 81.5282 | 60.227 | 30.6969 | |
| 营业利润率(%) | 37.6283 | 45.2703 | 38.0704 | 23.8897 | |
| 主营业务成本率(%) | 34.6841 | 30.8622 | 34.3447 | 41.8747 | |
| 销售净利率(%) | 28.1454 | 33.9889 | 28.5951 | 17.9109 | |
| 股本报酬率(%) | 651.2957 | 113.3635 | 555.6221 | 19.8941 | |
| 净资产报酬率(%) | 76.2313 | 13.4289 | 70.5202 | 1.8693 | |
| 资产报酬率(%) | 61.1293 | 10.9753 | 57.9735 | 1.4268 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 65.6553 | 58.1253 | |
| 三项费用比重 | 26.7728 | 23.1903 | 27.1511 | 34.1023 | |
| 非主营比重 | 0.4544 | 0.8906 | 1.7798 | 6.0257 | |
| 主营利润比重 | 169.8854 | 149.2239 | 167.6121 | 234.6667 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 3.77 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 320719787.69 | 261595495.72 | 140424697.15 | 49895659.58 | |
| 净资产收益率(%) | 13.7 | 12.87 | 6.43 | 1.92 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.46 | 13.43 | 6.24 | 1.8 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 121452905.01 | 112733980.88 | 51690084.15 | 14822067.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.8081 | 5.3099 | 0.2663 | -1.3872 | |
| 净利润增长率(%) | 19.9704 | 20.6951 | 10.0416 | -13.9448 | |
| 净资产增长率(%) | 10.2434 | 10.0462 | 9.0607 | 2.4014 | |
| 总资产增长率(%) | 9.6573 | 7.8989 | 2.9618 | 1.9048 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 84.2732 | 57.2896 | 32.6785 | 13.3335 | |
| 应收账款周转天数(天) | 4.2718 | 4.7129 | 5.5082 | 6.7499 | |
| 存货周转天数(天) | 12.4093 | 14.8485 | 14.5886 | 14.2419 | |
| 存货周转率(次) | 29.0105 | 18.1836 | 12.3384 | 6.3194 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.7807 | -- | 0.334 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4259 | 0.3328 | 0.1964 | 0.0792 | |
| 总资产周转天数(天) | 845.2688 | 811.2981 | 916.4969 | 1136.3636 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.6551 | 1.207 | 0.7957 | 0.3112 | |
| 流动资产周转天数(天) | 217.5095 | 223.6951 | 226.2159 | 289.2031 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5324 | 0.412 | 0.2425 | 0.1015 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3286 | 1.641 | 1.37 | 1.4214 | |
| 速动比率 | 1.3047 | 1.6091 | 1.3391 | 1.3938 | |
| 现金比率(%) | 122.8625 | 145.6983 | 121.611 | 131.9721 | |
| 利息支付倍数 | -2612.7496 | -3186.5336 | -3127.0272 | 1655.9978 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0014 | 0.7875 | |
| 股东权益比率(%) | 80.1893 | 81.7293 | 82.2083 | 76.3284 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 0.009 | 5.8739 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 160.5684 | -- | 141.7772 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 24.7049 | 22.3551 | 21.6422 | 31.0129 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 92.9416 | 91.0458 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 0.0109 | 7.1457 | |
| 固定资产净值率(%) | 50.1357 | -- | 52.568 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.6526 | 86.5393 | 92.9518 | 98.0524 | |
| 产权比率(%) | 24.124 | 21.8253 | 20.9525 | 30.8836 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 518.8381 | 379.2528 | |
| 固定资产比重(%) | 49.9409 | -- | 57.9842 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.8107 | 18.2707 | 17.7917 | 23.6716 | |
| 总资产(元) | 1235908965.9 | 1198154374.99 | 1111752004.25 | 1115439263.29 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4473 | 0.4857 | 0.3658 | 0.284 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1821 | 0.1568 | 0.0723 | 0.0226 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5894 | 1.4289 | 1.2794 | 1.5856 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9193 | 0.8583 | 0.4066 | 0.0956 | |
| 现金流量比率(%) | 94.1432 | 87.9168 | 42.0204 | 12.7827 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 763155.45 | -- | 141356.2 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 275271 | -- | 26610 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 194922.83 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 232083.99 | -- | 58822 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 31749 | -- | 35053.19 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | 56187.6 | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 106804.61 | -- | 10000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 10000 | -- | 155000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1540900 | -- | 1385900 | -- | |
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