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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3255 | 0.2826 | 0.2698 | -0.0275 | |
| 加权每股收益(元) | 0.28 | 0.24 | 0.24 | -0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.28 | 0.24 | 0.24 | -0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.23 | -- | 0.23 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.8115 | 6.7103 | 6.6928 | 9.059 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2786 | 6.1958 | 6.1851 | 8.3179 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7353 | 0.6054 | 0.3749 | -0.0919 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9153 | 2.9153 | 2.9153 | 3.4077 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9912 | 1.9159 | 1.9098 | 2.9098 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.7846 | 3.3834 | 3.2498 | -0.2125 | |
| 主营业务利润率(%) | 48.7632 | 49.2621 | 55.4344 | 33.7066 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.7765 | 3.3271 | 3.1855 | -0.2081 | |
| 成本费用利润率(%) | 24.9885 | 29.4283 | 43.9312 | -3.9102 | |
| 营业利润率(%) | 20.7531 | 23.2172 | 31.0338 | -4.1968 | |
| 主营业务成本率(%) | 49.975 | 49.8833 | 44.2953 | 63.6926 | |
| 销售净利率(%) | 14.4837 | 16.5744 | 22.1078 | -4.2047 | |
| 股本报酬率(%) | 440.6991 | 28.2649 | 410.2321 | -2.7507 | |
| 净资产报酬率(%) | 64.6988 | 4.2122 | 61.2943 | -0.3036 | |
| 资产报酬率(%) | 51.2446 | 3.3834 | 49.4144 | -0.2125 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.1568 | 28.1659 | 26.098 | 41.2359 | |
| 非主营比重 | 1.8872 | 1.8128 | 0.5201 | 0.1874 | |
| 主营利润比重 | 236.8418 | 212.1529 | 178.5705 | -801.6496 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 204141023.2 | 156502297.1 | 126027118.09 | 26295916.71 | |
| 净资产收益率(%) | 4.4 | 3.8 | 3.71 | -0.46 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.75 | 4.15 | 4.19 | -0.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 42781861.37 | 40005383.57 | 41196973.99 | -5966452.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.8621 | 41.9028 | 125.8988 | 268.9537 | |
| 净利润增长率(%) | -6.8159 | 63.2434 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 21.2673 | 14.8174 | 19.4639 | 5.2367 | |
| 总资产增长率(%) | -0.4277 | -0.1326 | 4.1469 | 4.17 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 40.2175 | 25.3513 | 20.2825 | 7.4177 | |
| 应收账款周转天数(天) | 8.9513 | 10.6503 | 8.8746 | 12.1331 | |
| 存货周转天数(天) | 11.1221 | 11.5555 | 11.8182 | 10.9217 | |
| 存货周转率(次) | 32.3681 | 23.3654 | 15.2308 | 8.2405 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.482 | -- | 0.2796 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2607 | 0.2007 | 0.1441 | 0.0495 | |
| 总资产周转天数(天) | 1380.8976 | 1345.2915 | 1249.1325 | 1818.1818 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8264 | 0.6122 | 0.4419 | 0.1519 | |
| 流动资产周转天数(天) | 435.6244 | 441.0323 | 407.332 | 592.4951 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3616 | 0.2767 | 0.1983 | 0.0734 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7375 | 2.0418 | 2.0978 | 2.0897 | |
| 速动比率 | 1.7113 | 2.0098 | 2.0659 | 2.0633 | |
| 现金比率(%) | 162.5741 | 187.0302 | 193.4562 | 192.5344 | |
| 利息支付倍数 | -172652.2633 | 8053.3008 | 3549.4531 | 36.9636 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 79.2048 | 80.325 | 80.6182 | 69.968 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 137.0396 | -- | 152.9591 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 26.255 | 24.4942 | 24.0414 | 42.9224 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 54.9104 | -- | 53.308 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.3543 | 88.096 | 88.2655 | 101.8295 | |
| 产权比率(%) | 19.5108 | 17.8267 | 17.0542 | 19.6643 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 57.797 | -- | 52.7058 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.7952 | 19.675 | 19.3818 | 30.032 | |
| 总资产(元) | 1602115283.96 | 1556283396.13 | 1546592609.69 | 1543989992.75 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3272 | 0.355 | 0.3072 | -0.1405 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0855 | 0.0725 | 0.0452 | -0.0071 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.2593 | 2.1418 | 1.3897 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4112 | 0.3683 | 0.233 | -0.0236 | |
| 现金流量比率(%) | 55.3305 | 50.6075 | 32.8487 | -5.1614 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 9198 | -- | 239572.37 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1006 | -- | 116198.2 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 36599 | -- | 102996 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 331816.84 | -- | 187456.94 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 149281.52 | -- | 55375 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 29209.05 | -- | 158958.03 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 30944.72 | -- | 8567.17 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1592488.61 | -- | 1536000 | -- | |
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