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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1136 | 0.0189 | -0.3061 | -0.1206 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.01 | -0.29 | -0.12 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.01 | -0.29 | -0.12 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.07 | -- | -0.3 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.8979 | 6.8097 | 6.4837 | 6.6759 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.3754 | 6.2863 | 5.9837 | 6.1632 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6112 | 0.2935 | -0.1913 | -0.1056 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.9153 | 2.9153 | 2.9153 | 2.9153 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.097 | 2.0046 | 1.7031 | 1.8759 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.3438 | 0.2267 | -3.8598 | -1.4698 | |
| 主营业务利润率(%) | 35.9346 | 31.0591 | -10.0421 | 0.958 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.3323 | 0.223 | -3.7032 | -1.4354 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.4757 | 2.2057 | -38.0846 | -27.6705 | |
| 营业利润率(%) | 7.4889 | 2.2333 | -63.9798 | -39.7591 | |
| 主营业务成本率(%) | 63.7595 | 68.5437 | 109.7973 | 98.8612 | |
| 销售净利率(%) | 5.7424 | 1.4474 | -64.2824 | -40.0322 | |
| 股本报酬率(%) | 477.0598 | 1.8867 | 403.3232 | -12.0616 | |
| 净资产报酬率(%) | 69.1601 | 0.2771 | 62.2061 | -1.8067 | |
| 资产报酬率(%) | 56.4266 | 0.2267 | 50.8658 | -1.4698 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.8841 | 31.8945 | 57.9627 | 44.7288 | |
| 非主营比重 | 1.2582 | 22.7527 | -2.1456 | 0.0577 | |
| 主营利润比重 | 500.9791 | 1396.4354 | 15.6948 | -2.4081 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 132444945.38 | 75424236.93 | -8906964.54 | 537722.38 | |
| 净资产收益率(%) | 1.71 | 0.21 | -4.82 | -1.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.72 | 0.21 | -4.7 | -1.85 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 12418053.33 | -2185586.41 | -56616949.39 | -22483644.24 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -11.9591 | -23.5612 | -60.9861 | -28.0513 | |
| 净利润增长率(%) | -65.094 | -93.325 | -213.4398 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 1.2677 | 1.4819 | -3.1252 | 15.1238 | |
| 总资产增长率(%) | -1.6907 | -0.3558 | -4.4895 | -0.9851 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 47.3731 | 29.0862 | 14.9889 | 7.7179 | |
| 应收账款周转天数(天) | 7.5992 | 9.2828 | 12.0089 | 11.6612 | |
| 存货周转天数(天) | 8.8018 | 10.6412 | 12.9186 | 11.5391 | |
| 存货周转率(次) | 40.9009 | 25.373 | 13.9334 | 7.7996 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4005 | -- | 0.0963 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.232 | 0.154 | 0.0576 | 0.0359 | |
| 总资产周转天数(天) | 1551.7241 | 1753.2468 | 3125 | 2506.9638 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8981 | 0.5956 | 0.2423 | 0.145 | |
| 流动资产周转天数(天) | 400.8462 | 453.3244 | 742.8807 | 620.6897 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2886 | 0.1914 | 0.0716 | 0.0447 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0332 | 1.9765 | 1.6088 | 1.7296 | |
| 速动比率 | 2.0071 | 1.9425 | 1.5688 | 1.6906 | |
| 现金比率(%) | 190.9102 | 174.643 | 139.5732 | 157.857 | |
| 利息支付倍数 | -1786.7249 | -614.1807 | -171735.91 | -6628.3004 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 81.5883 | 81.8065 | 81.7698 | 81.3513 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 140.4995 | -- | 131.9021 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 22.5666 | 22.2397 | 22.2945 | 22.9237 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 51.3201 | -- | 53.1131 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.1674 | 91.8704 | 97.3052 | 95.2547 | |
| 产权比率(%) | 14.9514 | 15.3651 | 15.5333 | 15.9977 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 58.0702 | -- | 61.9928 | -- | |
| 资产负债率(%) | 18.4117 | 18.1935 | 18.2302 | 18.6487 | |
| 总资产(元) | 1575028838.41 | 1550745741.24 | 1477158261.29 | 1528779862.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3089 | 0.2252 | -0.4018 | -0.3504 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0723 | 0.0353 | -0.0241 | -0.0129 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 5.38 | 15.5567 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3927 | 0.1938 | -0.1323 | -0.069 | |
| 现金流量比率(%) | 59.2653 | 28.0514 | -18.9929 | -9.8854 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 10017262.4 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 12766 | -- | 17333 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 35832 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 168234.74 | -- | 221413.18 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 104628.87 | -- | 179014.79 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 123327.72 | -- | 65948.15 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5050 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1560400 | -- | 1550500 | -- | |
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