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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5583 | 0.278 | -0.0983 | -0.2565 | |
| 加权每股收益(元) | 0.47 | 0.24 | -0.09 | -0.23 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.47 | 0.24 | -0.09 | -0.23 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | -- | -0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.9782 | 9.3846 | 8.9974 | 8.8495 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.1678 | 8.6195 | 8.2782 | 8.152 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.364 | 0.4716 | -0.1368 | -0.2172 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.8523 | 2.7593 | 2.7566 | 2.7566 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1611 | 3.7318 | 3.402 | 3.2655 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.0441 | 2.0699 | -0.7682 | -2.0076 | |
| 主营业务利润率(%) | 52.3676 | 48.906 | 33.0375 | -51.1142 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.5744 | 2.3087 | -0.8385 | -2.1895 | |
| 成本费用利润率(%) | 26.7243 | 21.7718 | -8.8925 | -55.0394 | |
| 营业利润率(%) | 23.3652 | 19.1789 | -10.6218 | -140.7484 | |
| 主营业务成本率(%) | 47.4041 | 50.8617 | 66.7228 | 150.5628 | |
| 销售净利率(%) | 17.3868 | 14.4077 | -11.3351 | -140.7292 | |
| 股本报酬率(%) | 634.2861 | 27.8031 | 545.6496 | -25.6523 | |
| 净资产报酬率(%) | 70.6477 | 2.9626 | 60.6456 | -2.8987 | |
| 资产报酬率(%) | 45.9456 | 2.0699 | 42.6228 | -2.0076 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 39.1103 | 36.8401 | 53.2213 | 104.5738 | |
| 非主营比重 | 15.3703 | 1.9022 | -7.3227 | -0.0137 | |
| 主营利润比重 | 225.9039 | 255.4535 | -309.1266 | 36.321 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 195982629.64 | 109491320.41 | 33248943.11 | -10807935.94 | |
| 净资产收益率(%) | 5.77 | 2.78 | -1.1 | -2.79 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.59 | 2.86 | -1.12 | -2.97 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28208750.14 | 17008433.61 | -16693554.26 | -28581502.02 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -25.6227 | -42.1341 | -54.2215 | -76.2041 | |
| 净利润增长率(%) | -54.0534 | -75.471 | -118.1466 | -286.9691 | |
| 净资产增长率(%) | 5.5841 | 11.1837 | 14.1955 | 20.5716 | |
| 总资产增长率(%) | 30.1874 | 30.0626 | 33.5739 | 32.8788 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 39.3295 | 24.9149 | 19.6257 | 4.9069 | |
| 应收账款周转天数(天) | 9.1534 | 10.8369 | 9.1716 | 18.3415 | |
| 存货周转天数(天) | 12.339 | 15.2753 | 16.8901 | 17.5922 | |
| 存货周转率(次) | 29.1757 | 17.6756 | 10.6571 | 5.1159 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.524 | -- | 0.166 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2631 | 0.1602 | 0.074 | 0.0156 | |
| 总资产周转天数(天) | 1368.301 | 1685.3933 | 2432.4324 | 5769.2308 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8311 | 0.5105 | 0.2341 | 0.0493 | |
| 流动资产周转天数(天) | 433.1609 | 528.8932 | 768.9022 | 1825.5578 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3674 | 0.2153 | 0.0989 | 0.021 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8013 | 2.5071 | 2.7289 | 2.493 | |
| 速动比率 | 1.7814 | 2.475 | 2.6943 | 2.4619 | |
| 现金比率(%) | 168.5838 | 229.557 | 254.6035 | 237.0722 | |
| 利息支付倍数 | 652.6504 | 4203.9466 | -2039.5517 | -11808.147 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 65.0349 | 69.8662 | 70.2818 | 69.2589 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 129.0053 | -- | 175.391 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 53.7637 | 43.1308 | 42.2843 | 44.3858 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 54.6098 | -- | 48.0114 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 98.0551 | 91.745 | 90.327 | 91.8036 | |
| 产权比率(%) | 30.9273 | 20.496 | 19.0397 | 21.0921 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 50.4125 | -- | 40.0715 | -- | |
| 资产负债率(%) | 34.9651 | 30.1338 | 29.7182 | 30.7411 | |
| 总资产(元) | 1608997248.83 | 1558350258.92 | 1485010672.25 | 1482182412.39 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4248 | 0.2444 | -0.1577 | -1.1916 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0988 | 0.0351 | -0.0107 | -0.017 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.4432 | 1.6964 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2826 | 0.1165 | -0.036 | -0.0553 | |
| 现金流量比率(%) | 49.124 | 24.5204 | -7.9847 | -11.6363 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1465195.36 | -- | 354245 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 675136.45 | -- | 117645.2 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 376448.83 | -- | 22168 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 441442.52 | -- | 152388.72 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 179906.06 | -- | 50452 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 63201.57 | -- | 12267.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 80688.61 | -- | 10000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1545500 | -- | 1531500 | -- | |
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