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| 天目湖(603136) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.4756 | 1.3619 | 0.7141 | 0.2312 | |
| 加权每股收益(元) | 1.29 | 1.18 | 0.61 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.29 | 1.18 | 0.61 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.17 | -- | 0.56 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.2373 | 11.1231 | 10.4753 | 10.3929 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.3203 | 10.2129 | 9.643 | 9.6506 | |
| 每股经营性现金流(元) | 2.8173 | 2.429 | 1.2639 | 0.3311 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.447 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.3579 | 4.3304 | 3.7605 | 3.7681 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.4737 | 9.8117 | 5.2907 | 1.6896 | |
| 主营业务利润率(%) | 60.5116 | 65.5583 | 62.29 | 54.2431 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.5756 | 9.8343 | 5.2288 | 1.6814 | |
| 成本费用利润率(%) | 45.7243 | 62.0172 | 50.8947 | 34.8126 | |
| 营业利润率(%) | 32.3513 | 39.5379 | 34.6335 | 27.4394 | |
| 主营业务成本率(%) | 37.8964 | 32.8424 | 35.9339 | 43.7625 | |
| 销售净利率(%) | 24.119 | 29.6563 | 26.0549 | 20.5245 | |
| 股本报酬率(%) | 832.6827 | 136.1919 | 718.0424 | 23.1179 | |
| 净资产报酬率(%) | 74.1001 | 12.2441 | 68.5464 | 2.2244 | |
| 资产报酬率(%) | 59.1045 | 9.8117 | 53.1996 | 1.6896 | |
| 销售毛利率(%) | 62.1036 | 67.1576 | 64.0661 | 56.2375 | |
| 三项费用比重 | 30.9046 | 29.3022 | 30.3009 | 33.0971 | |
| 非主营比重 | 3.5591 | 4.4006 | 0.1594 | 0.0427 | |
| 主营利润比重 | 188.0021 | 165.835 | 179.9567 | 197.5988 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 296159810.28 | 240853097.72 | 136575643.54 | 48877593.77 | |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 11.58 | 6.36 | 2.28 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.11 | 13.77 | 6.58 | 2.31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 93738744.51 | 90601545.14 | 45026832.74 | 13599586.43 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.2391 | 4.6835 | 2.2974 | 2.7653 | |
| 净利润增长率(%) | 20.9342 | 22.3919 | 9.0622 | 26.3057 | |
| 净资产增长率(%) | 10.1104 | 9.5788 | 102.5435 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 1.9657 | -15.5773 | 10.6539 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 65.5817 | 56.6274 | 34.1339 | 14.0017 | |
| 应收账款周转天数(天) | 5.4893 | 4.768 | 5.2733 | 6.4278 | |
| 存货周转天数(天) | 13.1073 | 17.757 | 17.2917 | 16.2174 | |
| 存货周转率(次) | 27.4657 | 15.2053 | 10.4096 | 5.5496 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.6968 | -- | 0.3056 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4385 | 0.3316 | 0.2007 | 0.0819 | |
| 总资产周转天数(天) | 820.9806 | 814.234 | 896.861 | 1098.9011 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.8271 | 1.4071 | 0.9182 | 0.3758 | |
| 流动资产周转天数(天) | 197.0336 | 191.884 | 196.0357 | 239.4891 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5706 | 0.4306 | 0.2651 | 0.1094 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7984 | 2.2996 | 1.7125 | 1.7337 | |
| 速动比率 | 1.7593 | 2.2275 | 1.6539 | 1.6817 | |
| 现金比率(%) | 135.5922 | 208.4046 | 24.0303 | 26.5782 | |
| 利息支付倍数 | 2676.0499 | 2689.9953 | 1786.4214 | 1134.9571 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5083 | 0.6336 | 1.0871 | 1.2809 | |
| 股东权益比率(%) | 79.763 | 80.1346 | 77.6111 | 75.9582 | |
| 长期负债比率(%) | 5.8133 | 8.9262 | 9.728 | 11.5989 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 133.8285 | -- | 119.3612 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 25.3714 | 24.7901 | 28.8476 | 31.6513 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 86.7484 | 84.2925 | 89.8712 | 89.7726 | |
| 资本化比率(%) | 6.7931 | 10.0226 | 11.1382 | 13.2472 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.0679 | -- | 57.5768 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 93.0709 | 93.6819 | 101.1359 | 103.4809 | |
| 产权比率(%) | 25.2489 | 24.6664 | 28.7162 | 31.5189 | |
| 清算价值比率(%) | 444.144 | 466.8638 | 412.7531 | 384.5595 | |
| 固定资产比重(%) | 59.6009 | -- | 65.022 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.237 | 19.8654 | 22.3889 | 24.0418 | |
| 总资产(元) | 1127065070.43 | 1110442078.97 | 1079770935.81 | 1094589138.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4605 | 0.5289 | 0.4612 | 0.294 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.2 | 0.175 | 0.0936 | 0.0242 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.9093 | 1.7835 | 1.77 | 1.4323 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.9882 | 0.8809 | 0.4183 | 0.1007 | |
| 现金流量比率(%) | 139.5874 | 161.4286 | 74.5629 | 19.6074 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 404396.81 | -- | 123440 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 165910.93 | -- | 24359 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 29012 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 49053 | -- | 110869.79 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 9460 | -- | 5896 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 10000 | -- | 207000 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 206000 | -- | 972.54 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1384900 | -- | 1464122 | -- | |
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