基金经理：张雪
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集远债券A(016003)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 12,628,000 | 0.97 | 200,000 | 4.8826 | 1,352 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 12,578,500 | 0.96 | 550,000 | 4.8635 | 986 |
| 3 | 688266 | 泽璟制药 | 12,147,800 | 0.93 | 229,464 | 4.697 | 555 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 9,403,780 | 0.72 | 57,600 | 3.636 | 3,492 |
| 5 | 600570 | 恒生电子 | 9,201,700 | 0.71 | 319,948 | 3.5578 | 1,081 |
| 6 | 688777 | 中控技术 | 8,548,480 | 0.66 | 188,500 | 3.3053 | 603 |
| 7 | 300015 | 爱尔眼科 | 8,481,920 | 0.65 | 536,152 | 3.2795 | 1,101 |
| 8 | 603517 | 绝味食品 | 8,058,000 | 0.62 | 300,000 | 3.1156 | 532 |
| 9 | 600536 | 中国软件 | 7,977,200 | 0.61 | 220,000 | 3.0844 | 480 |
| 10 | 002294 | 信立泰 | 7,348,500 | 0.56 | 225,000 | 2.8413 | 482 |
| 11 | 002352 | 顺丰控股 | 6,060,000 | 0.46 | 150,000 | 2.3431 | 1,048 |
| 12 | 300896 | 爱美客 | 5,886,600 | 0.45 | 20,000 | 2.2761 | 895 |
| 13 | 688012 | 中微公司 | 5,683,200 | 0.44 | 37,000 | 2.1974 | 1,995 |
| 14 | 601601 | 中国太保 | 4,756,000 | 0.36 | 200,000 | 1.8389 | 1,230 |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 4,677,750 | 0.36 | 165,000 | 1.8087 | 712 |
| 16 | 300014 | 亿纬锂能 | 4,220,000 | 0.32 | 100,000 | 1.6317 | 1,022 |
| 17 | 300558 | 贝达药业 | 4,124,000 | 0.32 | 80,000 | 1.5945 | 672 |
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,844,550 | 0.29 | 85,000 | 1.4865 | 2,461 |
| 19 | 300012 | 华测检测 | 3,271,680 | 0.25 | 230,400 | 1.265 | 514 |
| 20 | 002541 | 鸿路钢构 | 3,042,200 | 0.23 | 140,000 | 1.1763 | 464 |
| 21 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,906,000 | 0.22 | 10,000 | 1.1236 | 1,888 |
| 22 | 300957 | 贝泰妮 | 2,726,800 | 0.21 | 40,000 | 1.0543 | 590 |
| 23 | 300752 | 隆利科技 | 363,400 | 0.03 | 20,000 | 0.1405 | 94 |
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