信诚中证800金融指数分级A

(150157)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.0020	累计净值:1.3590	截止日期:2020/12/31
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8118	0.40%
博时中证	1.4051	0.19%
华安中证	1.0441	0.18%
长信利众	0.9496	-0.02%
华安中证	0.8819	-0.22%
申万菱信	0.6171	-0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.9972	0.14%
中信保诚	1.4975	0.11%
中信保诚	0.4497	0.00%
中信保诚	1.3220	-0.23%
中信保诚	1.0210	0.00%
中信保诚	1.5430	-0.19%
中信保诚	1.2980	-0.23%
中信保诚	1.1040	0.00%
中信保诚	1.4660	-0.14%
中信保诚	1.0691	-0.01%

信诚中证800金融指数分级A(150157)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601318	中国平安	77,589,000	13.73	892,033	14.4603	2,830
2	600036	招商银行	53,525,800	9.47	1,217,880	9.9757	2,013
3	601166	兴业银行	29,903,700	5.29	1,432,856	5.5732	1,670
4	600030	中信证券	24,718,000	4.37	840,750	4.6067	1,172
5	300059	东方财富	21,089,900	3.73	680,320	3.9305	1,787
6	000001	平安银行	18,538,400	3.28	958,550	3.455	1,634
7	601398	工商银行	17,287,700	3.06	3,464,472	3.2219	885
8	601601	中国太保	13,041,000	2.31	339,609	2.4305	1,352
9	601328	交通银行	12,186,000	2.16	2,720,092	2.2711	470
10	600000	浦发银行	11,283,700	2	1,165,668	2.1029	518
11	600016	民生银行	10,993,700	1.95	2,114,166	2.0489	390
12	002142	宁波银行	10,564,100	1.87	298,927	1.9688	1,583
13	601688	华泰证券	10,539,100	1.87	585,182	1.9642	825
14	600837	海通证券	9,876,350	1.75	767,990	1.8407	514
15	601288	农业银行	8,971,870	1.59	2,857,284	1.6721	654
16	688981	中芯国际	8,889,410	1.57	157,140	1.6567	418
17	600999	招商证券	8,633,350	1.53	369,895	1.609	528
18	601211	国泰君安	7,884,450	1.4	449,769	1.4694	772
19	601229	上海银行	7,776,910	1.38	991,953	1.4494	373
20	601169	北京银行	7,162,240	1.27	1,479,801	1.3348	380
21	601988	中国银行	6,685,330	1.18	2,102,305	1.246	417
22	600919	江苏银行	6,535,840	1.16	1,197,040	1.2181	423
23	601628	中国人寿	6,407,370	1.13	166,902	1.1941	600
24	601818	光大银行	6,352,490	1.12	1,592,103	1.1839	817
25	601336	新华保险	4,879,100	0.86	84,166	0.9093	880
26	601009	南京银行	4,861,600	0.86	601,683	0.9061	574
27	000776	广发证券	4,861,420	0.86	298,613	0.906	499
28	000166	申万宏源	4,781,640	0.85	905,613	0.8912	404
29	600958	东方证券	4,692,220	0.83	403,458	0.8745	409
30	601377	兴业证券	4,595,830	0.81	529,474	0.8565	442
31	601901	方正证券	4,316,620	0.76	416,260	0.8045	305
32	600926	杭州银行	3,987,820	0.71	267,280	0.7432	645
33	002736	国信证券	3,977,900	0.7	291,635	0.7414	444
34	600109	国金证券	3,975,590	0.7	244,351	0.7409	362
35	600015	华夏银行	3,890,140	0.69	622,423	0.725	309
36	601788	光大证券	3,687,910	0.65	199,131	0.6873	269
37	000783	长江证券	3,296,280	0.58	392,414	0.6143	375
38	601066	中信建投	3,263,400	0.58	77,700	0.6082	547
39	601108	财通证券	3,258,640	0.58	257,600	0.6073	241
40	601555	东吴证券	3,139,360	0.56	318,393	0.5851	284
41	601099	太平洋	2,861,710	0.51	701,400	0.5333	168
42	601878	浙商证券	2,839,680	0.5	185,600	0.5292	246
43	002797	第一创业	2,826,950	0.5	284,116	0.5269	204
44	300033	同花顺	2,727,560	0.48	22,000	0.5083	581
45	000728	国元证券	2,429,070	0.43	271,102	0.4527	236
46	600061	国投资本	2,421,370	0.43	175,081	0.4513	270
47	600705	中航资本	2,407,980	0.43	549,766	0.4488	216
48	601838	成都银行	2,394,350	0.42	224,400	0.4462	466
49	601162	天风证券	2,129,140	0.38	349,040	0.3968	221
50	601128	常熟银行	2,101,820	0.37	284,800	0.3917	395
51	002500	山西证券	2,025,070	0.36	226,265	0.3774	177
52	601997	贵阳银行	2,018,220	0.36	253,864	0.3761	223
53	601198	东兴证券	1,907,410	0.34	143,199	0.3555	235
54	600369	西南证券	1,851,860	0.33	344,212	0.3451	210
55	002673	西部证券	1,840,210	0.33	181,480	0.343	221
56	600155	华创阳安	1,717,340	0.3	130,200	0.3201	175
57	002926	华西证券	1,712,260	0.3	137,200	0.3191	227
58	601881	中国银河	1,687,600	0.3	134,900	0.3145	322
59	002670	国盛金控	1,685,100	0.3	122,553	0.3141	131
60	600390	五矿资本	1,639,460	0.29	234,880	0.3055	193
61	601998	中信银行	1,637,840	0.29	320,516	0.3052	297
62	600909	华安证券	1,632,000	0.29	204,000	0.3042	175
63	002958	青农商行	1,508,170	0.27	296,300	0.2811	213
64	601319	中国人保	1,478,250	0.26	225,000	0.2755	308
65	000686	东北证券	1,454,660	0.26	148,132	0.2711	184
66	601658	邮储银行	1,449,300	0.26	303,200	0.2701	461
67	002939	长城证券	1,289,570	0.23	100,200	0.2403	268
68	601577	长沙银行	1,060,530	0.19	111,400	0.1977	258
69	002807	江阴银行	1,047,400	0.19	244,720	0.1952	138
70	000627	天茂集团	1,043,640	0.18	214,300	0.1945	181
71	601916	浙商银行	999,192	0.18	244,900	0.1862	243
72	601990	南京证券	916,569	0.16	74,700	0.1708	181
73	600908	无锡银行	886,464	0.16	145,800	0.1652	164
74	002936	郑州银行	881,207	0.16	197,580	0.1642	131
75	002839	张家港行	869,860	0.15	142,600	0.1621	169
76	601860	紫金银行	868,523	0.15	206,300	0.1619	114
77	000563	陕国投A	841,980	0.15	223,337	0.1569	113
78	601236	红塔证券	836,550	0.15	45,000	0.1559	218
79	600928	西安银行	835,668	0.15	150,300	0.1557	127
80	600120	浙江东方	749,235	0.13	125,500	0.1396	80
81	600643	爱建集团	710,790	0.13	94,520	0.1325	131
82	601077	渝农商行	583,200	0.1	129,600	0.1087	226
83	000046	泛海控股	576,296	0.1	175,700	0.1074	119
84	600901	江苏租赁	556,510	0.1	101,000	0.1037	157
85	002948	青岛银行	550,897	0.1	92,900	0.1027	121
86	688311	盟升电子	482,436	0.09	4,182	0.0899	365
87	002945	华林证券	458,128	0.08	30,400	0.0854	171
88	600291	西水股份	419,075	0.07	73,911	0.0781	84
89	688686	奥普特	404,115	0.07	1,864	0.0753	1,231
90	002966	苏州银行	361,728	0.06	47,100	0.0674	125
91	688336	三生国健	302,629	0.05	12,459	0.0564	284
92	300894	火星人	300,116	0.05	6,279	0.0559	2,494
93	600053	九鼎投资	293,250	0.05	15,000	0.0547	103
94	600918	中泰证券	281,200	0.05	15,200	0.0524	209
95	601456	国联证券	264,492	0.05	12,400	0.0493	196
96	688356	键凯科技	255,611	0.05	2,433	0.0476	303
97	688519	南亚新材	238,771	0.04	7,826	0.0445	274
98	002423	中粮资本	205,216	0.04	21,200	0.0382	117
99	688286	敏芯股份	197,232	0.03	1,681	0.0368	361
100	300912	凯龙高科	145,783	0.03	5,117	0.0272	286
101	300896	爱美客	120,069	0.02	199	0.0224	3,147
102	688617	惠泰医疗	119,583	0.02	1,606	0.0223	3,195
103	000987	越秀金控	119,392	0.02	8,200	0.0223	71
104	000712	锦龙股份	111,271	0.02	7,038	0.0207	66
105	300922	天秦装备	108,883	0.02	2,863	0.0203	2,968
106	688093	世华科技	108,580	0.02	4,595	0.0202	381
107	600570	恒生电子	104,900	0.02	1,000	0.0196	1,243
108	300869	康泰医学	95,579	0.02	862	0.0178	1,828
109	688698	伟创电气	72,643	0.01	4,751	0.0135	633
110	300926	博俊科技	38,564	0.01	3,584	0.0072	3,032
111	300861	美畅股份	34,748	0.01	680	0.0065	2,359
112	300870	欧陆通	31,390	0.01	478	0.0059	1,905
113	300919	中伟股份	30,571	0.01	497	0.0057	3,390
114	300927	江天化学	28,963	0.01	2,163	0.0054	3,205
115	300860	锋尚文化	28,881	0.01	228	0.0054	2,161
116	300868	杰美特	25,665	0	593	0.0048	2,233
117	003026	中晶科技	21,694	0	460	0.004	3,505
118	300878	维康药业	19,537	0	401	0.0036	2,107
119	300891	惠云钛业	18,745	0	1,143	0.0035	3,139
120	003029	吉大正元	18,716	0	716	0.0035	4,233
121	003028	振邦智能	18,010	0	432	0.0034	4,273
122	300884	狄耐克	16,722	0	499	0.0031	2,118
123	605179	一鸣食品	16,583	0	939	0.0031	4,306
124	300898	熊猫乳品	16,383	0	496	0.0031	2,344
125	300892	品渥食品	16,323	0	272	0.003	3,182
126	300887	谱尼测试	15,649	0	210	0.0029	2,941
127	300913	兆龙互连	15,082	0	630	0.0028	1,554
128	300889	爱克股份	14,428	0	479	0.0027	3,304
129	300890	翔丰华	13,971	0	286	0.0026	2,865
130	300902	国安达	13,367	0	551	0.0025	2,085
131	300925	法本信息	13,178	0	353	0.0025	3,199
132	300895	铜牛信息	12,820	0	283	0.0024	2,620
133	300876	蒙泰高新	12,817	0	350	0.0024	2,290
134	300879	大叶股份	12,638	0	466	0.0024	2,988
135	300882	万胜智能	11,348	0	440	0.0021	2,905
136	605155	西大门	10,668	0	350	0.002	3,091
137	300911	亿田智能	10,216	0	309	0.0019	2,936
138	300893	松原股份	9,682	0	276	0.0018	2,801
139	300918	南山智尚	9,503	0	1,063	0.0018	3,026
140	300881	盛德鑫泰	9,402	0	291	0.0018	2,853
141	300917	特发服务	8,975	0	281	0.0017	2,775
142	605277	新亚电子	8,594	0	507	0.0016	4,693
143	003030	祖名股份	7,286	0	480	0.0014	4,493
144	300886	华业香料	6,713	0	147	0.0013	3,127
145	003031	中瓷电子	5,909	0	387	0.0011	4,703
146	000750	国海证券	539	0	92	0.0001	177

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