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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,431.75 | 16,397.25 | 8,187.00 | 16,564.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,292.35 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,322.33 | 3,166.63 | 2,034.45 | 1,128.54 | |
| 应收账款 | 62,970.02 | 77,139.55 | 58,192.15 | 51,634.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,319.28 | 5,575.72 | 2,244.60 | 2,654.74 | |
| 其他应收款(合计) | 4,328.46 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,328.46 | 6,833.53 | 5,385.40 | 4,416.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,518.05 | 23,693.77 | 19,781.86 | 16,432.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 136,889.89 | 132,806.45 | 95,825.46 | 92,831.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,460.92 | 842.37 | 1,554.52 | 1,314.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 89.76 | 110.67 | 18.41 | 19.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,350.53 | 45,778.07 | 47,488.01 | 48,125.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -3.01 | -18.66 | -20.69 | |
| 生产性生物资产 | 688.67 | 687.55 | 687.55 | 672.41 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,887.83 | 14,923.76 | 16,064.38 | 16,162.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 266.67 | 373.84 | 262.11 | 257.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,889.48 | 1,549.84 | 1,149.23 | 1,149.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | 4.97 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,633.87 | 64,268.05 | 67,205.54 | 67,680.40 | |
| 资产总计 | 201,523.76 | 197,074.50 | 163,031.01 | 160,511.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,816.54 | 45,400.00 | 41,227.94 | 46,193.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,583.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,322.96 | 15,277.76 | 12,190.60 | 13,636.97 | |
| 应付账款 | 50,260.27 | 51,247.48 | 33,248.68 | 25,915.58 | |
| 预收款项 | 5,776.90 | 3,060.71 | 1,561.50 | 1,618.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,160.96 | 366.40 | 352.19 | 397.20 | |
| 应交税费 | 4,023.36 | 1,917.18 | 1,603.65 | 906.48 | |
| 其他应付款(合计) | 26,639.91 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 1,610.80 | -- | -- | |
| 应付股利 | 816.96 | -- | 1,125.19 | 1,566.89 | |
| 其他应付款 | 25,822.95 | 25,999.54 | 22,847.94 | 22,471.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,000.90 | 144,879.87 | 114,157.68 | 112,706.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,274.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,319.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 146,319.90 | 144,879.87 | 114,157.68 | 112,706.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,773.20 | 48,773.20 | 48,773.20 | 48,773.20 | |
| 资本公积 | 915.00 | 133.50 | 915.00 | 915.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,065.72 | 3,485.20 | 4,065.72 | 4,065.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,548.23 | -17,258.88 | -18,933.76 | -19,393.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,093.70 | 35,039.22 | 34,716.43 | 34,260.33 | |
| 少数股东权益 | 19,110.16 | 17,155.41 | 14,156.90 | 13,544.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,203.86 | 52,194.63 | 48,873.33 | 47,804.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,523.76 | 197,074.50 | 163,031.01 | 160,511.54 | |
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