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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,594.50 | 8,410.06 | 7,709.76 | 7,496.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,378.51 | 43,675.15 | 41,478.28 | 42,274.78 | |
| 应收票据 | 9,764.25 | 4,583.31 | 4,670.53 | 5,667.85 | |
| 应收账款 | 25,614.27 | 39,091.84 | 36,807.75 | 36,606.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,902.22 | 6,172.14 | 6,390.59 | 5,025.00 | |
| 其他应收款(合计) | 807.02 | 2,140.13 | 1,524.28 | 1,593.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 807.02 | 2,140.13 | 1,524.28 | 1,593.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,577.89 | 30,238.86 | 33,936.37 | 36,407.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 797.12 | -- | -- | 0.11 | |
| 流动资产合计 | 87,057.25 | 90,636.33 | 91,039.27 | 92,796.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,869.84 | 9,710.59 | 7,491.41 | 7,075.11 | |
| 在建工程 | 5,869.84 | 9,710.59 | 7,491.41 | 7,075.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,911.25 | 45,588.16 | 46,607.99 | 47,267.72 | |
| 固定资产净额 | 52,911.25 | 45,552.78 | 46,604.19 | 47,267.60 | |
| 固定资产清理 | -- | 35.38 | 3.81 | 0.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,297.01 | 17,047.67 | 17,154.12 | 17,491.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,223.61 | 1,510.99 | 1,621.56 | 1,685.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,006.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,317.41 | 73,867.00 | 72,884.67 | 73,529.68 | |
| 资产总计 | 165,374.66 | 164,503.33 | 163,923.94 | 166,326.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,200.00 | -- | 4,200.00 | 7,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,289.14 | 33,216.43 | 29,782.91 | 32,423.07 | |
| 应付票据 | 11,528.38 | 7,339.02 | 4,249.71 | 8,139.91 | |
| 应付账款 | 21,760.76 | 25,877.41 | 25,533.21 | 24,283.16 | |
| 预收款项 | 5,421.39 | 5,368.66 | 5,823.44 | 5,089.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 527.55 | 1,854.57 | 1,250.56 | 798.07 | |
| 应交税费 | 586.45 | 1,115.12 | 799.76 | 742.11 | |
| 其他应付款(合计) | 1,589.11 | 2,005.57 | 2,402.16 | 1,730.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 17.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,589.11 | 2,005.57 | 2,402.16 | 1,713.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,613.64 | 43,560.35 | 44,258.83 | 47,983.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,496.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,291.32 | 7,745.62 | 8,487.08 | |
| 非流动负债合计 | 6,496.65 | 7,291.32 | 7,745.62 | 8,487.08 | |
| 负债合计 | 49,110.29 | 50,851.68 | 52,004.45 | 56,470.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,368.65 | 41,368.65 | 41,368.65 | 27,579.10 | |
| 资本公积 | 30,404.70 | 30,404.04 | 30,404.70 | 42,573.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 319.93 | 397.08 | 533.98 | 485.78 | |
| 盈余公积 | 3,434.76 | 3,078.85 | 3,078.85 | 3,078.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,438.75 | 33,302.79 | 31,486.26 | 31,176.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,966.79 | 108,551.41 | 106,872.45 | 104,893.21 | |
| 少数股东权益 | 5,297.58 | 5,100.24 | 5,047.05 | 4,962.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,264.37 | 113,651.66 | 111,919.50 | 109,855.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,374.66 | 164,503.33 | 163,923.94 | 166,326.09 | |
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