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北化股份(002246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 138,473.50 | 110,549.99 | 109,100.73 | 99,995.04 | |
交易性金融资产 | 36,400.00 | 45,325.56 | 42,429.92 | 50,200.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,379.90 | 77,152.58 | 76,727.03 | 54,362.78 | |
应收票据 | 34,280.57 | 12,955.49 | 13,575.46 | 13,608.05 | |
应收账款 | 29,099.33 | 64,197.08 | 63,151.57 | 40,754.73 | |
应收款项融资 | 5,465.03 | 8,920.24 | 3,782.26 | 15,775.29 | |
预付款项 | 6,118.86 | 6,274.51 | 7,449.39 | 5,522.97 | |
其他应收款(合计) | 1,963.59 | 2,496.26 | 3,076.48 | 2,358.21 | |
应收利息 | -- | 716.09 | 777.34 | 497.34 | |
应收股利 | 262.35 | 262.35 | 93.07 | 103.68 | |
其他应收款 | 1,701.24 | -- | 2,206.07 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,404.75 | 44,548.44 | 48,086.15 | 54,313.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,391.74 | 1,085.06 | 1,200.76 | 1,617.43 | |
流动资产合计 | 308,625.85 | 300,926.26 | 296,157.56 | 287,733.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,954.71 | 1,741.40 | 1,872.32 | 1,778.65 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,320.38 | 10,991.00 | 7,592.38 | 7,681.26 | |
在建工程 | 18,320.38 | -- | 7,592.38 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 79,689.30 | 81,664.93 | 82,929.48 | 83,133.61 | |
固定资产净额 | 79,689.30 | -- | 82,924.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 4.99 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,601.80 | 6,782.79 | 6,963.78 | 7,144.77 | |
无形资产 | 31,603.92 | 31,652.56 | 31,874.13 | 31,856.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 245.99 | 266.49 | 308.96 | 351.44 | |
递延所得税资产 | 4,315.56 | 3,845.28 | 3,887.88 | 3,903.21 | |
其他非流动资产 | 2,612.01 | 5,728.92 | 4,741.27 | 4,032.47 | |
非流动资产合计 | 145,416.21 | 142,745.91 | 140,242.73 | 139,954.73 | |
资产总计 | 454,042.06 | 443,672.17 | 436,400.29 | 427,688.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 82,320.44 | 81,628.01 | 78,831.39 | 74,306.69 | |
应付票据 | 14,976.59 | 15,613.57 | 16,741.77 | 15,340.21 | |
应付账款 | 67,343.85 | 66,014.44 | 62,089.62 | 58,966.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,877.64 | 11,482.54 | 10,716.39 | 7,944.81 | |
应交税费 | 1,783.68 | 1,103.18 | 1,099.06 | 1,159.76 | |
其他应付款(合计) | 9,540.27 | 13,003.88 | 15,030.12 | 11,650.32 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,540.27 | -- | 15,030.12 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 309.06 | 489.49 | 711.23 | 822.24 | |
其他流动负债 | 15,244.57 | 11,648.79 | 7,354.54 | 6,546.17 | |
流动负债合计 | 144,578.04 | 133,413.14 | 128,869.83 | 122,804.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,427.00 | 6,655.65 | 6,583.15 | 6,488.10 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,804.42 | 8,750.93 | 6,199.42 | 6,322.13 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6,804.42 | -- | 6,199.42 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,276.54 | 6,265.39 | 5,908.84 | 5,578.69 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,507.96 | 21,671.97 | 18,691.42 | 18,388.93 | |
负债合计 | 163,086.00 | 155,085.12 | 147,561.24 | 141,193.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | 54,903.48 | |
资本公积 | 105,335.61 | 105,231.16 | 105,231.16 | 105,231.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 978.91 | 1,360.76 | 1,368.38 | 1,352.45 | |
盈余公积 | 5,842.72 | 5,842.72 | 5,842.72 | 5,842.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 105,333.02 | 100,677.13 | 100,627.23 | 98,093.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 272,393.75 | 268,015.26 | 267,972.97 | 265,423.69 | |
少数股东权益 | 18,562.30 | 20,571.80 | 20,866.07 | 21,071.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 290,956.05 | 288,587.06 | 288,839.04 | 286,495.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,042.06 | 443,672.17 | 436,400.29 | 427,688.47 |
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