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| 科泰电源(300153) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,236.23 | 46,593.70 | 39,894.87 | 38,104.41 | 30,978.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,128.00 | 38,614.46 | 34,489.57 | 36,674.25 | 40,747.70 |
| 应收票据 | 1,155.96 | 506.92 | -- | 1,233.47 | 1,275.10 |
| 应收账款 | 36,972.04 | 38,107.54 | 34,489.57 | 35,440.78 | 39,472.59 |
| 应收款项融资 | 350.00 | 350.00 | -- | 11.00 | 116.04 |
| 预付款项 | 926.73 | 1,262.03 | 2,735.57 | 999.64 | 1,078.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,202.99 | 1,157.84 | 1,288.45 | 1,306.16 | 1,522.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,157.84 | -- | 1,306.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,796.56 | 35,304.55 | 42,837.71 | 32,609.89 | 26,950.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 336.18 | 349.86 | 1,050.03 | 1,367.39 | 1,116.51 |
| 流动资产合计 | 123,206.59 | 124,171.51 | 122,817.40 | 111,489.88 | 102,794.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,392.97 | 8,412.51 | 8,320.33 | 8,400.91 | 8,285.12 |
| 投资性房地产 | 8,603.27 | 8,714.43 | 8,825.58 | 8,936.74 | 9,047.89 |
| 在建工程(合计) | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,056.00 | 9,049.18 | 9,064.66 | 9,250.69 | 9,465.09 |
| 固定资产净额 | -- | 9,049.18 | -- | 9,250.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,742.07 | 1,798.27 | 1,854.47 | 1,910.66 | 1,910.66 |
| 无形资产 | 1,443.31 | 1,456.87 | 1,364.55 | 1,374.48 | 1,384.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 861.07 | 891.91 | 922.97 | 954.15 | 985.32 |
| 递延所得税资产 | 2,021.47 | 2,333.70 | 2,150.65 | 2,394.38 | 2,125.01 |
| 其他非流动资产 | 1,206.76 | 1,354.71 | 619.60 | 549.84 | 579.26 |
| 非流动资产合计 | 43,330.08 | 44,011.57 | 43,122.81 | 43,771.83 | 43,782.76 |
| 资产总计 | 166,536.67 | 168,183.08 | 165,940.21 | 155,261.72 | 146,577.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,596.48 | 8,557.07 | 9,801.24 | 10,821.46 | 13,558.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,726.44 | 56,179.70 | 52,142.58 | 42,817.51 | 32,351.99 |
| 应付票据 | 10,851.91 | 9,614.07 | 10,561.21 | 5,194.20 | 3,345.04 |
| 应付账款 | 41,874.54 | 46,565.63 | 41,581.37 | 37,623.32 | 29,006.95 |
| 预收款项 | -- | 146.48 | 63.15 | 71.47 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 312.79 | 853.79 | 280.69 | 300.91 | 300.12 |
| 应交税费 | 798.02 | 1,079.48 | 121.50 | 111.15 | 223.52 |
| 其他应付款(合计) | 384.12 | 759.10 | 999.88 | 1,214.87 | 1,710.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 759.10 | -- | 1,214.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 675.78 | 869.10 | 745.15 | 615.15 | 310.59 |
| 其他流动负债 | 1,525.49 | 1,221.65 | 1,102.70 | 1,723.17 | 2,173.96 |
| 流动负债合计 | 72,649.33 | 75,047.98 | 73,147.40 | 62,830.93 | 55,940.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,240.00 | 6,240.00 | 7,270.00 | 7,400.00 | 6,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,779.09 | 1,830.08 | 1,996.25 | 1,974.80 | 2,073.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 348.87 | 352.45 | 425.79 | 479.73 | 479.73 |
| 递延所得税负债 | 435.52 | 449.57 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 24.00 | 15.00 | 68.00 | 96.00 | 124.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,827.47 | 8,887.11 | 9,760.05 | 9,950.53 | 9,276.99 |
| 负债合计 | 81,476.80 | 83,935.09 | 82,907.45 | 72,781.46 | 65,217.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 | 48,893.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,075.56 | 1,106.92 | 1,183.10 | 1,302.53 | 664.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 | 3,582.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,185.70 | -2,074.30 | -3,406.87 | -4,104.40 | -4,613.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,365.59 | 83,508.35 | 82,251.97 | 81,673.86 | 80,526.47 |
| 少数股东权益 | 694.28 | 739.64 | 780.80 | 806.40 | 833.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,059.87 | 84,248.00 | 83,032.77 | 82,480.26 | 81,360.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,536.67 | 168,183.08 | 165,940.21 | 155,261.72 | 146,577.53 |
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