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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,375.69 | 25,465.73 | 24,567.36 | 17,977.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | 500.00 | 2,832.00 | 2,651.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,835.07 | 81,640.95 | 109,233.52 | 98,349.83 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,835.07 | 81,640.95 | 109,233.52 | 98,349.83 | |
| 应收款项融资 | 3,328.27 | -- | 75.00 | -- | |
| 预付款项 | 3,694.82 | 10,125.46 | 9,594.33 | 15,334.98 | |
| 其他应收款(合计) | 177.60 | 1,332.79 | 263.75 | 286.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 177.60 | -- | 263.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,081.52 | 10,783.30 | 13,738.98 | 18,897.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,020.79 | 2,669.85 | 2,738.38 | 2,143.68 | |
| 流动资产合计 | 276,618.71 | 308,403.91 | 328,820.64 | 310,356.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,217.76 | 2,165.44 | 2,132.64 | 2,091.69 | |
| 投资性房地产 | 5,201.14 | 5,710.87 | 5,677.21 | 5,770.83 | |
| 在建工程(合计) | 47,774.59 | 45,864.97 | 44,604.41 | 44,339.24 | |
| 在建工程 | 47,774.59 | -- | 44,604.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,504.16 | 9,651.22 | 9,800.99 | 10,102.17 | |
| 固定资产净额 | 10,504.16 | -- | 9,800.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 917.84 | 1,052.15 | 1,186.47 | -- | |
| 无形资产 | 53,220.67 | 53,235.38 | 53,230.61 | 53,252.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2,458.08 | 2,458.08 | 2,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 1,902.05 | 2,063.69 | 2,112.04 | 1,655.69 | |
| 递延所得税资产 | 19,555.18 | 20,849.19 | 21,262.96 | 21,582.12 | |
| 其他非流动资产 | 2,027.31 | 9,472.04 | 8,695.31 | 6,476.08 | |
| 非流动资产合计 | 143,420.93 | 153,124.03 | 151,761.72 | 148,328.92 | |
| 资产总计 | 420,039.64 | 461,527.94 | 480,582.35 | 458,685.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,706.83 | 93,307.20 | 58,263.48 | 80,994.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,928.26 | 101,082.26 | 111,705.31 | 79,646.82 | |
| 应付票据 | 11,177.36 | 35,867.17 | 40,239.88 | 12,878.13 | |
| 应付账款 | 66,750.90 | 65,215.09 | 71,465.44 | 66,768.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 783.92 | 641.48 | 600.33 | 368.76 | |
| 应交税费 | 5,113.73 | 3,737.38 | 3,892.34 | 4,818.22 | |
| 其他应付款(合计) | 91,775.78 | 108,436.80 | 106,681.99 | 91,088.08 | |
| 应付利息 | 7,202.45 | 8,361.86 | 7,081.64 | 6,063.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 84,573.33 | -- | 99,600.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 538.32 | 10,025.00 | 60,100.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 87.01 | 36.24 | 34.45 | 22.60 | |
| 流动负债合计 | 292,365.32 | 322,724.30 | 343,312.95 | 260,014.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 60,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 409.34 | 1,077.35 | 1,060.03 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,311.80 | 1,153.07 | 844.55 | 728.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 499.68 | 499.89 | 500.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,220.82 | 2,730.31 | 2,404.58 | 60,828.75 | |
| 负债合计 | 297,586.14 | 325,454.61 | 345,717.54 | 320,842.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | |
| 资本公积 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13,442.40 | -12,283.18 | -13,487.99 | -12,073.27 | |
| 专项储备 | 1,157.99 | 1,158.94 | 1,158.94 | 1,158.94 | |
| 盈余公积 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,955.38 | 38,583.46 | 37,840.01 | 39,533.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,285.17 | 133,073.41 | 131,125.16 | 134,233.30 | |
| 少数股东权益 | 2,168.32 | 2,999.92 | 3,739.65 | 3,609.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,453.49 | 136,073.33 | 134,864.82 | 137,842.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,039.64 | 461,527.94 | 480,582.35 | 458,685.28 | |
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