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| 博晖创新(300318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,375.88 | 9,030.10 | 10,492.57 | 7,255.28 | 9,816.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,778.76 | 4,655.11 | 5,389.52 | 4,982.63 | 5,994.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,778.76 | 4,655.11 | 5,389.52 | 4,982.63 | 5,994.47 |
| 应收款项融资 | 25.98 | -- | -- | 13.15 | 48.63 |
| 预付款项 | 1,387.87 | 1,388.60 | 726.41 | 2,575.19 | 1,872.32 |
| 其他应收款(合计) | 2,758.50 | 2,845.00 | 2,746.28 | 3,396.64 | 3,728.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,758.50 | -- | 2,746.28 | -- | 3,728.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,544.28 | 88,816.92 | 85,456.27 | 83,445.20 | 83,286.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,212.60 | 6,212.60 | 6,212.60 | 1,699.34 | 1,699.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,371.51 | 1,578.55 | 1,438.99 | 1,264.73 | 993.54 |
| 流动资产合计 | 116,455.38 | 114,526.87 | 112,462.63 | 104,632.14 | 107,439.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 6,316.67 | 6,316.67 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,494.12 | 11,585.33 | 11,818.16 | 11,910.67 | 12,003.18 |
| 在建工程(合计) | 92,848.16 | 90,177.35 | 88,835.94 | 88,642.55 | 85,740.49 |
| 在建工程 | 92,848.16 | -- | 88,835.94 | -- | 85,740.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,629.05 | 53,085.14 | 53,434.34 | 50,985.52 | 52,301.39 |
| 固定资产净额 | 51,629.05 | -- | 53,434.34 | -- | 52,301.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,046.01 | 5,278.63 | 5,501.36 | 5,559.04 | 5,293.31 |
| 无形资产 | 33,399.64 | 29,227.75 | 29,732.71 | 30,034.40 | 30,528.46 |
| 开发支出 | 5,604.23 | 5,157.51 | 4,680.33 | 3,994.69 | 3,575.72 |
| 商誉 | 78,627.18 | 78,627.18 | 78,627.18 | 78,627.18 | 78,627.18 |
| 长期待摊费用 | 3,877.37 | 3,667.04 | 4,353.58 | 4,518.17 | 4,025.87 |
| 递延所得税资产 | 377.32 | 373.42 | 368.29 | 399.95 | 335.30 |
| 其他非流动资产 | 874.68 | 5,572.75 | 1,605.30 | 458.13 | 902.89 |
| 非流动资产合计 | 284,959.48 | 283,933.81 | 280,138.90 | 282,652.76 | 280,987.05 |
| 资产总计 | 401,414.86 | 398,460.68 | 392,601.53 | 387,284.91 | 388,426.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,994.83 | 48,738.94 | 36,550.50 | 37,503.67 | 40,891.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,392.30 | 27,314.47 | 26,118.76 | 24,895.88 | 26,722.72 |
| 应付票据 | 916.09 | 779.71 | 821.39 | 760.67 | 563.07 |
| 应付账款 | 23,476.21 | 26,534.76 | 25,297.37 | 24,135.21 | 26,159.65 |
| 预收款项 | 677.72 | 540.99 | 688.28 | 863.72 | 813.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,716.25 | 3,093.21 | 5,563.16 | 3,841.22 | 3,071.71 |
| 应交税费 | 1,380.34 | 2,680.14 | 2,471.79 | 1,664.56 | 1,803.92 |
| 其他应付款(合计) | 19,657.99 | 17,084.27 | 27,371.67 | 27,923.71 | 24,368.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,657.99 | -- | 27,371.67 | -- | 24,368.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,198.68 | 6,178.75 | 6,233.82 | 1,080.98 | 3,538.23 |
| 其他流动负债 | 19.31 | 16.16 | 27.57 | 27.87 | 103.11 |
| 流动负债合计 | 104,038.31 | 106,545.69 | 106,485.03 | 98,994.52 | 104,968.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,259.22 | 35,909.69 | 34,092.87 | 36,992.63 | 33,777.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,684.40 | 3,882.24 | 3,948.92 | 3,952.17 | 4,089.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 145.35 | 135.77 | 128.98 | 180.29 | 276.88 |
| 递延所得税负债 | 10,606.59 | 10,664.41 | 10,728.81 | 10,717.88 | 10,764.46 |
| 长期递延收益 | 2,940.18 | 2,984.18 | 3,089.70 | 2,421.09 | 1,626.62 |
| 其他非流动负债 | 83.68 | 92.86 | 72.71 | 73.20 | 80.67 |
| 非流动负债合计 | 57,719.42 | 53,669.15 | 52,061.99 | 54,337.26 | 50,615.56 |
| 负债合计 | 161,757.73 | 160,214.84 | 158,547.02 | 153,331.77 | 155,583.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,690.05 | 81,690.05 | 81,690.05 | 81,690.05 | 81,690.05 |
| 资本公积 | 75,422.11 | 75,422.11 | 75,422.11 | 75,422.11 | 75,422.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 221.73 | 244.60 | 255.53 | 264.49 | 268.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 234.81 | 234.81 | 234.81 | 129.25 | 129.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -17,885.27 | -18,662.29 | -20,648.64 | -16,615.93 | -17,437.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,683.43 | 138,929.28 | 136,953.85 | 140,889.97 | 140,072.66 |
| 少数股东权益 | 99,973.70 | 99,316.56 | 97,100.65 | 93,063.17 | 92,769.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,657.13 | 238,245.84 | 234,054.50 | 233,953.13 | 232,842.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,414.86 | 398,460.68 | 392,601.53 | 387,284.91 | 388,426.29 |
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