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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,899.35 | 218,545.05 | 225,840.82 | 205,974.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,814.50 | 19,347.32 | 16,607.52 | 24,231.08 | |
| 应收账款 | 29,538.76 | 33,794.96 | 31,744.24 | 35,035.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,075.65 | 7,812.55 | 6,388.83 | 5,348.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 22.00 | |
| 其他应收款 | 5,994.00 | 4,494.58 | 4,625.93 | 5,208.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 316,677.47 | 230,136.95 | 217,570.39 | 189,868.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 流动资产合计 | 594,999.73 | 514,131.41 | 502,777.73 | 474,688.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,869.42 | 6,962.40 | 6,413.47 | 6,295.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,021.37 | 5,444.85 | 3,399.18 | 1,029.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 88,531.76 | 83,944.69 | 85,609.80 | 86,545.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,672.71 | 11,934.69 | 11,951.68 | 9,686.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 长期待摊费用 | 6,506.13 | 1,271.04 | 1,341.54 | 1,186.84 | |
| 递延所得税资产 | 4,188.82 | 2,466.52 | 2,435.44 | 2,250.90 | |
| 其他非流动资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 137,990.21 | 112,026.80 | 111,153.71 | 106,996.91 | |
| 资产总计 | 732,989.94 | 626,158.21 | 613,931.44 | 581,685.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,100.00 | 23,100.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 139,184.96 | 85,961.50 | 77,116.25 | 70,694.57 | |
| 预收款项 | 40,041.02 | 16,892.56 | 21,554.39 | 13,136.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,075.40 | 8,597.67 | 9,518.07 | 8,512.15 | |
| 应交税费 | 4,805.28 | 3,444.96 | 5,573.18 | 7,796.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 489.97 | 11,021.35 | 19,488.72 | 197.44 | |
| 其他应付款 | 28,301.98 | 25,496.74 | 24,986.02 | 21,400.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,998.60 | 174,514.78 | 173,336.62 | 136,838.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,633.09 | 35.48 | 36.69 | 37.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 509.88 | 500.30 | 510.35 | 512.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,742.40 | 7,086.72 | 6,847.36 | 6,893.76 | |
| 非流动负债合计 | 9,885.37 | 7,622.50 | 7,394.40 | 7,444.43 | |
| 负债合计 | 251,883.97 | 182,137.27 | 180,731.03 | 144,283.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,206.57 | 130,206.57 | 52,082.63 | 52,082.63 | |
| 资本公积 | 25,392.99 | 26,977.13 | 79,059.76 | 78,238.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,319.89 | 31,333.07 | 31,333.07 | 31,333.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,256.09 | 155,912.28 | 173,312.74 | 177,446.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,685.00 | 341,093.27 | 333,081.03 | 336,591.84 | |
| 少数股东权益 | 133,420.97 | 102,927.66 | 100,119.38 | 100,810.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,105.97 | 444,020.93 | 433,200.41 | 437,402.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 732,989.94 | 626,158.21 | 613,931.44 | 581,685.59 | |
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