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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 585,922.48 | 566,349.69 | 519,560.89 | 495,930.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,424.17 | -- | 196,170.83 | -- | |
| 应收票据 | 91,845.11 | 44,374.14 | 68,183.48 | 59,892.96 | |
| 应收账款 | 92,579.06 | 143,770.92 | 127,987.35 | 123,027.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,073.46 | 17,789.53 | 22,811.35 | 19,300.43 | |
| 其他应收款(合计) | 11,827.29 | -- | 11,500.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 0.47 | |
| 其他应收款 | 11,826.33 | 13,490.38 | 11,499.83 | 11,262.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 532,830.58 | 529,466.35 | 493,923.93 | 478,104.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,200.52 | 14,317.32 | 13,519.09 | 12,828.37 | |
| 流动资产合计 | 1,345,278.50 | 1,329,559.22 | 1,257,486.83 | 1,200,346.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,199.81 | 1,009.00 | 1,009.00 | 1,009.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,511.27 | 2,559.20 | 2,997.03 | 2,978.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 133,228.73 | -- | 104,091.00 | -- | |
| 在建工程 | 133,228.73 | 126,961.08 | 104,091.00 | 94,902.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 153,328.63 | -- | 143,433.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 153,328.63 | 141,288.53 | 143,433.16 | 136,966.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,594.63 | 33,566.18 | 33,541.10 | 33,740.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,733.80 | 4,568.25 | 4,537.12 | 4,431.11 | |
| 长期待摊费用 | 16,360.64 | 14,890.64 | 14,217.82 | 14,597.55 | |
| 递延所得税资产 | 9,863.46 | 8,813.90 | 9,814.10 | 8,930.68 | |
| 其他非流动资产 | 3,901.60 | 3,611.96 | 3,892.14 | 3,481.33 | |
| 非流动资产合计 | 360,722.58 | 337,268.74 | 317,532.46 | 301,037.89 | |
| 资产总计 | 1,706,001.07 | 1,666,827.96 | 1,575,019.30 | 1,501,383.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,080.00 | 36,365.00 | 37,950.00 | 35,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 222,249.17 | -- | 211,739.17 | -- | |
| 应付票据 | 4,145.45 | 300.00 | -- | 1,327.50 | |
| 应付账款 | 218,103.72 | 223,827.70 | 211,739.17 | 193,959.69 | |
| 预收款项 | 26,116.03 | 16,473.14 | 21,065.54 | 18,870.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,455.55 | 27,099.35 | 25,594.43 | 19,412.11 | |
| 应交税费 | 22,717.23 | 19,058.73 | 29,689.53 | 27,378.31 | |
| 其他应付款(合计) | 61,511.44 | -- | 96,770.00 | -- | |
| 应付利息 | 987.01 | 0.97 | 0.97 | 1.06 | |
| 应付股利 | 2,071.82 | 4,883.29 | 48,981.22 | 2,252.28 | |
| 其他应付款 | 58,452.62 | 57,874.87 | 47,787.81 | 55,378.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 392,129.41 | 385,883.04 | 422,808.68 | 353,879.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,719.70 | 12,775.59 | 929.17 | 984.21 | |
| 应付债券 | 79,805.22 | 80,188.14 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 363.22 | 541.63 | 541.63 | 541.63 | |
| 长期应付款(合计) | 984.09 | -- | 986.66 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 2.47 | 2.57 | 2.57 | |
| 专项应付款 | 984.09 | 984.09 | 984.09 | 984.09 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 534.60 | 659.65 | 675.10 | 715.04 | |
| 长期递延收益 | 11,632.17 | 12,810.71 | 12,874.74 | 12,427.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,039.00 | 107,962.29 | 16,007.30 | 15,654.62 | |
| 负债合计 | 498,168.41 | 493,845.33 | 438,815.98 | 369,534.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
| 资本公积 | 200,615.33 | 200,615.33 | 200,615.33 | 201,245.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,748.96 | 2,351.16 | 1,681.54 | -458.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,266.07 | 52,597.14 | 52,597.14 | 52,597.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 377,570.29 | 365,734.49 | 346,248.11 | 347,273.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 779,347.69 | 758,445.15 | 738,289.16 | 737,804.43 | |
| 少数股东权益 | 428,484.97 | 414,537.48 | 397,914.16 | 394,045.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,207,832.66 | 1,172,982.63 | 1,136,203.32 | 1,131,849.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,706,001.07 | 1,666,827.96 | 1,575,019.30 | 1,501,383.99 | |
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