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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 685,788.13 | 646,370.83 | 644,519.47 | 612,208.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 227,891.90 | 248,594.52 | 263,098.76 | 276,784.55 | |
| 应收票据 | 108,393.89 | 81,762.76 | 111,282.82 | 110,726.07 | |
| 应收账款 | 119,498.02 | 166,831.76 | 151,815.93 | 166,058.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,206.64 | 27,469.05 | 28,845.83 | 24,645.29 | |
| 其他应收款(合计) | 17,062.65 | 20,931.77 | 19,531.19 | 15,180.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 0.81 | |
| 其他应收款 | 17,062.65 | 20,931.77 | 19,531.19 | 15,179.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 628,934.96 | 645,118.01 | 619,734.16 | 586,548.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,562.26 | 11,331.75 | 12,295.00 | 12,127.63 | |
| 流动资产合计 | 1,601,446.55 | 1,599,815.93 | 1,588,024.40 | 1,527,493.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,364.27 | 1,660.54 | 1,394.01 | 1,345.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,768.22 | 1,845.32 | 2,305.37 | 2,417.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 141,490.96 | 153,375.81 | 142,641.33 | 136,078.46 | |
| 在建工程 | 141,490.96 | 153,375.81 | 142,641.33 | 136,078.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,534.81 | 192,502.36 | 194,125.53 | 191,643.23 | |
| 固定资产净额 | 218,534.81 | 192,502.36 | 194,125.53 | 191,643.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 291.66 | 297.17 | 245.90 | 258.01 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,646.78 | 34,127.23 | 34,201.44 | 34,206.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,643.37 | 4,662.15 | 4,479.79 | 4,284.09 | |
| 长期待摊费用 | 23,036.55 | 21,367.98 | 20,994.84 | 20,802.86 | |
| 递延所得税资产 | 13,115.49 | 10,855.50 | 10,812.29 | 10,423.38 | |
| 其他非流动资产 | 4,419.60 | 5,985.17 | 5,169.70 | 5,328.32 | |
| 非流动资产合计 | 446,311.70 | 426,679.23 | 416,370.19 | 406,787.81 | |
| 资产总计 | 2,047,758.25 | 2,026,495.16 | 2,004,394.60 | 1,934,281.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,537.50 | 36,875.00 | 34,150.00 | 33,130.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,112.48 | 287,562.81 | 270,515.44 | 270,554.20 | |
| 应付票据 | 1,147.61 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 283,964.88 | -- | 270,515.44 | 270,554.20 | |
| 预收款项 | 34,582.72 | 27,640.31 | 27,474.26 | 30,362.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,182.78 | 49,110.30 | 43,790.78 | 25,913.93 | |
| 应交税费 | 22,283.23 | 26,809.45 | 30,143.54 | 28,221.79 | |
| 其他应付款(合计) | 70,523.17 | 74,178.32 | 123,717.96 | 75,798.56 | |
| 应付利息 | 984.40 | 660.29 | 2,164.30 | 1,574.40 | |
| 应付股利 | 1,709.74 | 2,302.47 | 49,175.41 | 1,838.79 | |
| 其他应付款 | 67,829.03 | -- | 72,378.25 | 72,385.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,214.58 | 407.32 | 507.02 | 250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 484,436.47 | 502,583.51 | 530,299.00 | 464,231.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,572.30 | 12,585.13 | 12,636.04 | 12,986.61 | |
| 应付债券 | 79,890.76 | 79,878.96 | 79,868.42 | 79,857.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 202.06 | 210.70 | 210.70 | 210.70 | |
| 长期应付款(合计) | 1,284.09 | 1,284.09 | 1,284.09 | 984.09 | |
| 长期应付款 | 300.00 | 1,284.09 | 300.00 | -- | |
| 专项应付款 | 984.09 | -- | 984.09 | 984.09 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 612.01 | 595.64 | 584.40 | 548.39 | |
| 长期递延收益 | 16,831.80 | 13,259.12 | 13,289.22 | 13,288.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,393.01 | 107,813.63 | 107,872.87 | 107,876.12 | |
| 负债合计 | 594,829.48 | 610,397.14 | 638,171.87 | 572,107.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
| 资本公积 | 200,650.01 | 200,657.94 | 200,657.94 | 200,615.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,497.22 | 5,346.54 | 125.43 | -4,975.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,893.21 | 64,345.66 | 64,345.66 | 64,345.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 511,907.66 | 491,003.00 | 469,964.11 | 471,999.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 926,095.13 | 898,500.16 | 872,240.16 | 869,132.55 | |
| 少数股东权益 | 526,833.64 | 517,597.86 | 493,982.56 | 493,041.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,452,928.77 | 1,416,098.02 | 1,366,222.72 | 1,362,174.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,047,758.25 | 2,026,495.16 | 2,004,394.60 | 1,934,281.68 | |
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