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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 590,697.80 | 577,044.74 | 626,975.22 | 573,549.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,798.64 | -- | 234,620.18 | -- | |
| 应收票据 | 117,504.85 | 86,171.01 | 100,267.62 | 93,105.45 | |
| 应收账款 | 117,293.78 | 153,532.57 | 134,352.57 | 159,672.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,994.33 | 30,895.20 | 29,244.35 | 22,128.03 | |
| 其他应收款(合计) | 14,806.47 | -- | 14,105.47 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1.08 | 1.17 | 0.46 | |
| 其他应收款 | 14,806.47 | 13,912.63 | 14,104.30 | 19,596.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 591,292.61 | 583,602.64 | 550,543.08 | 490,721.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,726.93 | 10,231.50 | 9,174.46 | 28,119.35 | |
| 流动资产合计 | 1,468,316.78 | 1,455,391.37 | 1,464,662.76 | 1,386,892.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,289.39 | 2,207.72 | 2,294.58 | 2,234.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,519.72 | 2,524.59 | 2,715.99 | 2,724.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 126,170.06 | -- | 121,240.24 | -- | |
| 在建工程 | 126,170.06 | 123,396.96 | 121,240.24 | 146,324.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,157.86 | -- | 184,059.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 195,157.86 | 191,913.38 | 184,059.69 | 150,521.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 276.08 | 240.63 | 256.60 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,519.73 | 34,962.36 | 33,906.25 | 34,267.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,444.21 | 4,512.41 | 4,602.35 | 4,700.69 | |
| 长期待摊费用 | 20,360.32 | 18,147.46 | 17,771.84 | 16,852.62 | |
| 递延所得税资产 | 9,901.80 | 9,445.16 | 10,289.57 | 10,700.33 | |
| 其他非流动资产 | 7,857.33 | 8,144.65 | 7,393.76 | 4,195.73 | |
| 非流动资产合计 | 402,496.51 | 395,495.31 | 384,530.88 | 372,521.50 | |
| 资产总计 | 1,870,813.29 | 1,850,886.69 | 1,849,193.63 | 1,759,413.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,767.50 | 38,105.00 | 38,380.00 | 37,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 270,234.58 | -- | 256,208.70 | -- | |
| 应付票据 | 2,940.00 | 4,495.00 | 685.00 | 3,915.45 | |
| 应付账款 | 267,294.58 | 275,490.72 | 255,523.70 | 215,033.15 | |
| 预收款项 | 27,024.41 | 19,644.01 | 20,492.62 | 16,726.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,232.17 | 34,786.54 | 41,059.74 | 23,545.79 | |
| 应交税费 | 22,531.26 | 21,998.49 | 22,648.66 | 28,617.35 | |
| 其他应付款(合计) | 58,273.00 | -- | 112,962.42 | -- | |
| 应付利息 | 984.40 | 658.56 | 2,164.30 | 995.71 | |
| 应付股利 | 1,584.52 | 2,251.21 | 50,118.94 | 2,883.98 | |
| 其他应付款 | 55,704.08 | 62,088.85 | 60,679.18 | 67,384.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 446,312.91 | 459,518.38 | 491,752.14 | 396,202.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,950.61 | 13,256.77 | 12,611.73 | 12,667.44 | |
| 应付债券 | 79,847.35 | 79,836.82 | 79,826.28 | 80,405.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 210.70 | 363.22 | 363.22 | 363.22 | |
| 长期应付款(合计) | 984.09 | -- | 984.09 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 984.09 | 984.09 | 984.09 | 984.09 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 568.70 | 504.21 | 517.22 | 503.19 | |
| 长期递延收益 | 13,128.32 | 13,348.27 | 13,160.21 | 11,334.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107,689.78 | 108,293.38 | 107,462.75 | 106,257.78 | |
| 负债合计 | 554,002.69 | 567,811.76 | 599,214.90 | 502,460.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
| 资本公积 | 200,615.33 | 200,615.33 | 200,615.33 | 200,615.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -813.02 | 832.99 | 3,304.76 | 5,290.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 64,345.66 | 58,266.07 | 58,266.07 | 58,266.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 440,313.58 | 426,587.32 | 404,635.22 | 406,960.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,608.58 | 823,448.75 | 803,968.41 | 808,279.44 | |
| 少数股东权益 | 475,202.03 | 459,626.18 | 446,010.32 | 448,674.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,316,810.60 | 1,283,074.93 | 1,249,978.74 | 1,256,953.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,870,813.29 | 1,850,886.69 | 1,849,193.63 | 1,759,413.97 | |
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