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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 459,251.19 | 465,103.13 | 513,136.61 | 511,368.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,054.06 | 36,716.40 | 50,316.01 | 43,084.50 | |
| 应收账款 | 62,475.29 | 72,140.51 | 67,002.15 | 71,813.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,338.11 | 21,952.49 | 20,689.22 | 13,255.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.96 | 1.09 | 0.75 | 0.19 | |
| 其他应收款 | 8,265.95 | 9,262.98 | 7,874.10 | 6,942.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 459,533.55 | 436,104.91 | 415,930.06 | 382,488.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,328.90 | 10,005.18 | 9,277.84 | 8,919.05 | |
| 流动资产合计 | 1,051,248.01 | 1,051,286.69 | 1,084,226.73 | 1,037,872.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,009.00 | 1,009.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,809.14 | 3,265.39 | 4,218.30 | 3,116.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,241.20 | 58,742.54 | 43,891.08 | 33,231.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,553.73 | 112,506.82 | 112,340.13 | 112,386.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,120.37 | 31,237.60 | 31,293.97 | 29,289.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,576.31 | 11,717.93 | 11,686.17 | 11,028.44 | |
| 递延所得税资产 | 5,152.68 | 4,977.94 | 5,317.01 | 4,798.88 | |
| 其他非流动资产 | 2,957.15 | 4,438.57 | 3,918.94 | 5,168.01 | |
| 非流动资产合计 | 243,419.59 | 227,895.79 | 212,665.59 | 199,019.86 | |
| 资产总计 | 1,294,667.59 | 1,279,182.48 | 1,296,892.33 | 1,236,892.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 185,180.27 | 186,660.17 | 187,739.70 | 160,157.57 | |
| 预收款项 | 28,424.56 | 24,280.65 | 28,779.32 | 23,731.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,315.88 | 18,280.60 | 16,877.22 | 15,902.19 | |
| 应交税费 | 19,505.31 | 13,908.10 | 20,103.82 | 23,340.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 98.57 | 602.44 | 419.39 | 236.28 | |
| 应付股利 | 5,138.03 | 6,208.32 | 41,755.51 | 775.07 | |
| 其他应付款 | 47,054.56 | 59,120.38 | 56,119.19 | 57,799.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 321,317.17 | 334,660.67 | 377,394.14 | 307,541.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,931.00 | |
| 应付债券 | 95,522.55 | 94,433.56 | 93,191.28 | 91,967.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 434.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9.88 | 11.57 | 12.42 | 13.18 | |
| 专项应付款 | 969.48 | 1,069.48 | 1,069.48 | 1,079.38 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,769.44 | 1,794.66 | 1,984.98 | 2,225.90 | |
| 长期递延收益 | 9,999.25 | 11,114.45 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 10,367.63 | 10,369.18 | |
| 非流动负债合计 | 108,704.71 | 108,423.73 | 106,625.80 | 109,585.89 | |
| 负债合计 | 430,021.88 | 443,084.40 | 484,019.94 | 417,127.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,123.07 | 131,114.32 | 131,113.77 | 131,113.43 | |
| 资本公积 | 94,361.84 | 108,560.63 | 108,552.52 | 108,515.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,319.59 | -3,313.43 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,046.41 | 42,040.60 | 42,040.60 | 42,040.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,185.74 | 255,770.87 | 240,423.60 | 245,128.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 551,895.78 | 534,172.98 | 519,533.01 | 523,438.03 | |
| 少数股东权益 | 312,749.93 | 301,925.10 | 293,339.38 | 296,326.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 864,645.71 | 836,098.08 | 812,872.39 | 819,764.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,294,667.59 | 1,279,182.48 | 1,296,892.33 | 1,236,892.18 | |
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