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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 834,945.05 | 832,582.46 | 837,716.88 | 804,973.63 | |
| 交易性金融资产 | 150.00 | 705.00 | 689.00 | 4,113.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,055.82 | 168,028.18 | 133,511.07 | 183,025.72 | |
| 应收票据 | 24,935.06 | 18,649.70 | 20,247.68 | 36,106.94 | |
| 应收账款 | 114,120.75 | 149,378.48 | 113,263.38 | 146,918.78 | |
| 应收款项融资 | 21,587.22 | 25,435.89 | 31,955.62 | 22,454.03 | |
| 预付款项 | 26,488.61 | 22,951.14 | 22,969.21 | 21,557.90 | |
| 其他应收款(合计) | 8,989.16 | 10,080.22 | 10,492.73 | 11,505.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 15.07 | -- | |
| 其他应收款 | 8,989.16 | -- | 10,477.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 606,056.82 | 600,553.34 | 604,040.38 | 594,019.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,146.06 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,270.28 | 18,183.28 | 19,943.00 | 15,884.35 | |
| 流动资产合计 | 1,652,689.03 | 1,678,519.50 | 1,661,317.88 | 1,657,534.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,502.98 | 1,487.02 | 1,542.03 | 1,555.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,794.20 | 11,335.29 | 7,685.22 | 5,709.27 | |
| 在建工程 | 12,794.20 | -- | 7,685.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 408,132.20 | 407,161.35 | 413,697.31 | 378,830.73 | |
| 固定资产净额 | 408,132.20 | -- | 413,697.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 376.23 | 386.48 | 342.18 | 350.31 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,278.48 | 61,038.37 | 61,357.49 | 43,029.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,348.93 | 4,655.72 | 4,827.21 | 4,828.69 | |
| 长期待摊费用 | 18,339.49 | 18,282.47 | 19,383.36 | 20,504.50 | |
| 递延所得税资产 | 16,065.29 | 14,321.90 | 14,498.64 | 14,495.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,701.41 | 8,709.39 | 8,489.61 | 4,425.75 | |
| 非流动资产合计 | 531,062.21 | 527,923.67 | 532,457.05 | 474,388.98 | |
| 资产总计 | 2,183,751.24 | 2,206,443.18 | 2,193,774.93 | 2,131,923.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,375.00 | 42,400.00 | 42,650.00 | 40,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 286,462.38 | 283,114.51 | 263,499.50 | 268,702.19 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 8,251.49 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 276,462.38 | 274,863.02 | 258,499.50 | 263,702.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,163.37 | 44,066.16 | 37,889.94 | 30,862.29 | |
| 应交税费 | 16,791.35 | 19,226.60 | 17,175.12 | 13,731.45 | |
| 其他应付款(合计) | 55,462.19 | 124,785.64 | 160,732.50 | 104,552.52 | |
| 应付利息 | 1,450.87 | 580.77 | 3,190.77 | 1,450.87 | |
| 应付股利 | 1,534.41 | 2,787.32 | 52,388.83 | 1,996.42 | |
| 其他应付款 | 52,476.92 | -- | 105,152.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,829.89 | 82,492.05 | 10,575.04 | 10,574.56 | |
| 其他流动负债 | 4,299.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 559,834.73 | 622,460.89 | 570,380.54 | 490,152.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,322.68 | 49,293.55 | 40,701.17 | 40,926.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | 81,120.30 | 81,376.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 120.77 | 200.33 | 200.33 | 200.33 | |
| 长期应付款(合计) | 1,293.59 | 1,293.59 | 1,293.59 | 1,293.59 | |
| 长期应付款 | 309.50 | -- | 309.50 | -- | |
| 专项应付款 | 984.09 | -- | 984.09 | -- | |
| 预计非流动负债 | 26.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 691.26 | 695.84 | 704.08 | 699.94 | |
| 长期递延收益 | 18,821.61 | 15,649.50 | 12,855.49 | 11,814.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,276.16 | 67,132.81 | 136,874.96 | 136,310.71 | |
| 负债合计 | 629,110.89 | 689,593.70 | 707,255.50 | 626,462.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
| 资本公积 | 200,650.01 | 200,650.01 | 200,650.01 | 200,650.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -238.68 | 4,913.97 | 9,706.80 | 9,327.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 88,398.20 | 81,263.29 | 81,263.29 | 81,263.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 557,200.38 | 532,694.38 | 509,235.31 | 520,747.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 983,156.94 | 956,668.68 | 938,002.45 | 949,135.07 | |
| 少数股东权益 | 571,483.41 | 560,180.80 | 548,516.98 | 556,325.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,554,640.35 | 1,516,849.48 | 1,486,519.43 | 1,505,460.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,183,751.24 | 2,206,443.18 | 2,193,774.93 | 2,131,923.49 | |
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