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同仁堂(600085) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 473,504.94 | 467,771.82 | 510,981.20 | 485,885.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 32,538.23 | 46,482.76 | 62,662.55 | 59,804.33 | |
应收账款 | 86,465.27 | 80,803.53 | 92,785.20 | 78,510.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,441.48 | 18,556.41 | 13,710.86 | 15,780.64 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1.23 | 1.04 | 1.41 | 0.53 | |
其他应收款 | 9,086.52 | 12,206.18 | 9,236.52 | 10,415.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 503,946.20 | 477,920.27 | 452,688.08 | 437,392.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,214.80 | 14,342.99 | 12,837.13 | 13,453.72 | |
流动资产合计 | 1,139,198.68 | 1,118,084.99 | 1,154,902.95 | 1,101,243.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,009.00 | 1,009.00 | 1,009.00 | 1,009.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,928.10 | 2,939.05 | 3,262.08 | 2,944.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 87,169.74 | 77,843.86 | 66,682.79 | 66,704.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 139,090.06 | 130,252.43 | 128,996.41 | 129,478.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,914.06 | 32,955.02 | 32,952.08 | 33,006.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,453.50 | 4,056.36 | 3,897.19 | 3,914.48 | |
长期待摊费用 | 14,902.67 | 14,855.68 | 14,703.10 | 12,625.96 | |
递延所得税资产 | 7,646.70 | 6,690.05 | 7,090.36 | 5,985.76 | |
其他非流动资产 | 3,674.42 | 3,009.31 | 3,725.52 | 3,169.94 | |
非流动资产合计 | 294,788.25 | 273,610.76 | 262,318.53 | 258,839.06 | |
资产总计 | 1,433,986.92 | 1,391,695.76 | 1,417,221.48 | 1,360,082.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,050.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 22,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,270.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 182,058.30 | 195,593.49 | 202,956.72 | 191,067.28 | |
预收款项 | 18,459.62 | 11,774.57 | 18,217.09 | 18,381.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,351.36 | 22,812.62 | 22,627.24 | 18,603.95 | |
应交税费 | 25,163.65 | 17,493.23 | 21,612.90 | 25,189.08 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1.06 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,436.57 | 5,986.42 | 50,032.35 | 5,362.14 | |
其他应付款 | 51,239.27 | 53,221.01 | 54,604.75 | 52,486.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 331,029.83 | 331,481.34 | 394,651.04 | 333,690.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,036.97 | 1,368.36 | 340.45 | 660.96 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 541.63 | 434.10 | 434.10 | 434.10 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3.22 | 5.97 | 6.78 | 19.98 | |
专项应付款 | 984.09 | 969.48 | 5,469.48 | 5,469.48 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 727.69 | 458.86 | 466.30 | 517.36 | |
长期递延收益 | 12,624.97 | 11,823.01 | 10,921.72 | 9,875.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,918.57 | 15,059.78 | 17,638.83 | 16,977.72 | |
负债合计 | 346,948.40 | 346,541.12 | 412,289.88 | 350,667.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
资本公积 | 201,245.35 | 198,921.48 | 198,921.48 | 198,921.48 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -175.83 | -1,988.63 | -4,579.23 | -4,042.04 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 52,597.14 | 47,046.41 | 47,046.41 | 47,046.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 320,980.61 | 305,297.06 | 287,997.14 | 293,159.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 711,794.29 | 686,423.34 | 666,532.82 | 672,232.12 | |
少数股东权益 | 375,244.23 | 358,731.30 | 338,398.78 | 337,182.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,087,038.52 | 1,045,154.64 | 1,004,931.60 | 1,009,414.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,433,986.92 | 1,391,695.76 | 1,417,221.48 | 1,360,082.26 |
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