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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 755,705.06 | 812,024.44 | 746,314.83 | 717,584.73 | |
| 交易性金融资产 | 3,518.00 | 4,181.00 | 3,979.00 | 4,080.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,255.04 | 159,683.37 | 203,706.24 | 232,438.78 | |
| 应收票据 | 51,399.09 | 18,404.35 | 53,876.94 | 71,596.87 | |
| 应收账款 | 120,855.95 | 141,279.02 | 149,829.30 | 160,841.91 | |
| 应收款项融资 | 32,690.46 | 28,508.24 | 50,571.16 | -- | |
| 预付款项 | 24,545.95 | 27,428.46 | 28,634.61 | 27,622.38 | |
| 其他应收款(合计) | 14,252.94 | 13,408.85 | 13,838.54 | 14,097.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,252.94 | -- | 13,838.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 595,152.54 | 617,381.49 | 599,496.02 | 590,330.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,130.50 | 11,846.44 | 12,647.99 | 62,415.07 | |
| 流动资产合计 | 1,611,250.49 | 1,674,462.29 | 1,659,188.40 | 1,648,569.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,668.80 | 1,781.75 | 1,740.61 | 1,659.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,100.72 | 157,971.32 | 151,243.79 | 148,269.26 | |
| 在建工程 | 5,100.72 | -- | 151,243.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 385,831.98 | 212,200.18 | 214,763.88 | 214,570.48 | |
| 固定资产净额 | 385,831.98 | -- | 214,763.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 371.12 | 360.94 | 404.85 | 277.80 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,351.26 | 39,129.43 | 39,497.69 | 38,648.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,740.23 | 4,770.87 | 4,660.66 | 4,552.44 | |
| 长期待摊费用 | 21,882.31 | 21,958.75 | 22,231.06 | 22,692.95 | |
| 递延所得税资产 | 12,664.32 | 12,089.37 | 12,225.53 | 13,634.71 | |
| 其他非流动资产 | 4,328.15 | 8,729.04 | 8,797.19 | 4,538.40 | |
| 非流动资产合计 | 480,931.72 | 460,007.52 | 456,748.89 | 450,292.88 | |
| 资产总计 | 2,092,182.21 | 2,134,469.80 | 2,115,937.29 | 2,098,862.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,537.50 | 20,875.00 | 23,950.00 | 36,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 258,139.96 | 264,913.68 | 268,197.29 | 281,642.09 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | -- | 371.81 | -- | |
| 应付账款 | 253,139.96 | 264,913.68 | 267,825.48 | -- | |
| 预收款项 | 41,601.05 | 18,894.84 | 17,882.80 | 17,814.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,227.56 | 41,480.51 | 40,813.96 | 31,359.69 | |
| 应交税费 | 27,498.58 | 20,256.74 | 23,171.20 | 31,583.51 | |
| 其他应付款(合计) | 98,727.31 | 76,766.26 | 127,874.11 | 81,020.54 | |
| 应付利息 | 1,450.87 | 846.96 | 2,164.30 | 1,798.26 | |
| 应付股利 | 1,996.41 | 3,061.07 | 50,714.37 | 1,522.20 | |
| 其他应付款 | 95,280.03 | -- | 74,995.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,629.76 | 10,519.76 | 1,219.43 | 1,214.28 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 489,361.72 | 453,706.79 | 503,108.79 | 481,334.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,424.55 | 41,847.57 | 11,200.53 | 11,515.40 | |
| 应付债券 | 81,632.58 | 79,924.29 | 79,911.85 | 79,901.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 200.33 | 202.06 | 202.06 | 202.06 | |
| 长期应付款(合计) | 1,293.59 | 1,293.59 | 1,284.09 | 1,284.09 | |
| 长期应付款 | 309.50 | -- | 300.00 | -- | |
| 专项应付款 | 984.09 | -- | 984.09 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 699.06 | 611.88 | 605.25 | 596.41 | |
| 长期递延收益 | 11,548.28 | 17,664.28 | 17,670.99 | 16,753.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,798.40 | 141,543.67 | 110,874.77 | 110,253.26 | |
| 负债合计 | 626,160.12 | 595,250.46 | 613,983.56 | 591,587.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | 137,147.03 | |
| 资本公积 | 200,650.01 | 200,650.01 | 200,650.01 | 200,650.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,597.56 | 8,415.15 | 5,068.86 | 1,872.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,263.29 | 71,893.21 | 71,893.21 | 71,893.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 496,849.42 | 561,262.16 | 542,318.15 | 546,818.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 923,507.31 | 979,367.56 | 957,077.26 | 958,382.04 | |
| 少数股东权益 | 542,514.78 | 559,851.79 | 544,876.48 | 548,892.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,466,022.09 | 1,539,219.35 | 1,501,953.73 | 1,507,274.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,092,182.21 | 2,134,469.80 | 2,115,937.29 | 2,098,862.40 | |
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