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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 364,006.32 | 244,199.22 | 255,694.90 | 241,464.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,982.81 | 21,080.64 | 20,942.19 | 26,711.61 | |
| 应收账款 | 32,210.81 | 36,099.27 | 38,007.70 | 41,428.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,488.50 | 16,473.74 | 18,141.86 | 17,768.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,970.30 | 10,439.18 | 5,320.12 | 6,824.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 367,983.51 | 341,325.86 | 333,678.50 | 302,731.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,386.76 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 808,029.02 | 669,617.91 | 671,785.26 | 636,929.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,671.36 | 3,548.87 | 3,227.39 | 3,045.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,518.48 | 27,909.10 | 25,114.08 | 26,993.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,779.51 | 85,125.07 | 86,091.23 | 86,687.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,451.19 | 26,131.61 | 26,244.23 | 19,641.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,985.48 | 8,070.57 | 6,853.60 | 6,308.98 | |
| 递延所得税资产 | 4,022.58 | 4,287.20 | 4,481.39 | 4,068.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,335.04 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 158,763.64 | 155,272.41 | 152,211.93 | 146,945.48 | |
| 资产总计 | 966,792.66 | 824,890.32 | 823,997.19 | 783,874.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 149,626.38 | 160,655.70 | 167,945.36 | 156,642.60 | |
| 预收款项 | 58,441.18 | 34,878.32 | 40,773.67 | 33,676.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,738.34 | 15,388.99 | 13,093.86 | 10,178.59 | |
| 应交税费 | 10,985.39 | 7,776.85 | 8,274.85 | 12,391.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44.57 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 605.61 | 12,912.00 | 27,922.18 | 442.46 | |
| 其他应付款 | 35,538.58 | 33,568.34 | 29,323.07 | 31,688.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 289,880.05 | 288,280.19 | 310,433.00 | 268,120.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 102,591.72 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17.73 | 1,619.28 | 1,620.04 | 1,622.37 | |
| 专项应付款 | 569.48 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,054.09 | 471.36 | 470.55 | 483.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,241.56 | 11,399.36 | 8,777.53 | 8,837.72 | |
| 非流动负债合计 | 116,474.58 | 13,489.99 | 10,868.13 | 10,943.64 | |
| 负债合计 | 406,354.63 | 301,770.18 | 321,301.12 | 279,064.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,206.57 | 130,206.57 | 130,206.57 | 130,206.57 | |
| 资本公积 | 38,011.82 | 25,392.99 | 25,392.99 | 25,392.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,543.49 | 34,319.89 | 34,319.89 | 34,319.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,507.13 | 185,499.76 | 172,452.36 | 176,471.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,883.37 | 371,756.70 | 358,944.87 | 362,969.82 | |
| 少数股东权益 | 162,554.66 | 151,363.44 | 143,751.19 | 141,840.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 560,438.03 | 523,120.14 | 502,696.07 | 504,810.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 966,792.66 | 824,890.32 | 823,997.19 | 783,874.59 | |
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