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| 沧州大化(600230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,202.74 | 24,060.91 | 17,764.57 | 49,006.82 | 56,083.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,593.45 | 35,253.76 | 33,604.77 | 38,542.05 | 34,632.37 |
| 应收票据 | 20,589.27 | 27,916.36 | 28,572.42 | 30,212.47 | 29,187.98 |
| 应收账款 | 7,004.18 | 7,337.39 | 5,032.34 | 8,329.58 | 5,444.38 |
| 应收款项融资 | 5,849.55 | 9,287.11 | 10,762.27 | 5,909.29 | 899.41 |
| 预付款项 | 2,253.57 | 1,248.78 | 2,065.20 | 6,798.38 | 2,336.26 |
| 其他应收款(合计) | 584.01 | 18,586.19 | 17,779.05 | 18,211.08 | 19,288.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 584.01 | -- | 17,779.05 | -- | 19,288.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,055.33 | 42,153.18 | 36,000.02 | 43,313.65 | 46,373.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,077.08 | 767.15 | 1,754.72 | 1,015.85 | 1,041.53 |
| 流动资产合计 | 115,615.72 | 131,357.08 | 119,730.60 | 162,797.12 | 160,655.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,776.55 | 5,084.18 | 5,547.78 | 8,732.17 | 12,283.19 |
| 在建工程 | 5,774.62 | -- | 5,545.85 | -- | 12,281.26 |
| 工程物资 | 1.93 | -- | 1.93 | -- | 1.93 |
| 固定资产及清理(合计) | 459,877.94 | 467,805.12 | 478,772.39 | 478,814.17 | 484,331.53 |
| 固定资产净额 | 459,758.48 | -- | 478,647.40 | -- | 484,206.70 |
| 固定资产清理 | 119.46 | -- | 124.99 | -- | 124.84 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,254.92 | 8.01 | 207.97 | 392.18 | 588.28 |
| 无形资产 | 34,183.42 | 34,933.35 | 35,697.24 | 35,869.85 | 36,618.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,127.09 | 1,170.82 | 1,214.56 | 1,258.29 | 1,302.02 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,676.94 | 229.90 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 504,896.86 | 509,231.38 | 521,439.94 | 525,066.66 | 535,123.23 |
| 资产总计 | 620,512.58 | 640,588.46 | 641,170.54 | 687,863.79 | 695,778.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,981.03 | 81,529.26 | 83,466.15 | 50,082.37 | 57,838.58 |
| 应付票据 | 39,033.00 | 51,853.00 | 45,310.00 | 12,200.00 | 12,715.35 |
| 应付账款 | 27,948.03 | 29,676.26 | 38,156.15 | 37,882.37 | 45,123.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,939.94 | 2,379.98 | 1,114.53 | 1,144.55 | 2,256.51 |
| 应交税费 | 3,967.44 | 2,928.52 | 2,917.85 | 3,768.02 | 2,819.05 |
| 其他应付款(合计) | 30,830.75 | 28,180.28 | 30,398.68 | 32,735.15 | 29,468.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 13,967.56 | 11,339.11 | 11,339.11 | 11,339.11 | 5,586.99 |
| 其他应付款 | 16,863.19 | -- | 19,059.56 | -- | 23,881.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,136.27 | 346.03 | 550.55 | 803.30 | 1,006.41 |
| 其他流动负债 | 17,844.74 | 20,146.89 | 23,032.06 | 27,077.66 | 28,041.37 |
| 流动负债合计 | 132,299.41 | 144,218.08 | 147,251.63 | 135,855.85 | 130,232.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,400.00 | 55,500.00 | 55,550.00 | 110,900.00 | 120,950.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,445.91 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,462.57 | 5,466.41 | 5,466.41 | 4,880.90 | 4,880.90 |
| 长期递延收益 | 1,009.07 | 1,060.27 | 1,111.46 | 1,362.66 | 1,256.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,317.55 | 62,026.68 | 62,127.88 | 117,143.56 | 127,087.82 |
| 负债合计 | 190,616.96 | 206,244.77 | 209,379.51 | 252,999.41 | 257,320.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,614.49 | 41,614.49 | 41,614.49 | 41,614.49 | 41,614.49 |
| 资本公积 | 55,646.02 | 55,607.97 | 55,569.93 | 56,449.04 | 56,449.04 |
| 减：库存股 | 2,423.29 | 2,423.29 | 2,423.29 | 2,423.29 | 2,423.29 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 116.01 | 149.04 | -- | 280.01 | 271.38 |
| 盈余公积 | 26,688.20 | 26,688.20 | 26,688.20 | 26,688.20 | 26,688.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 275,674.41 | 280,531.53 | 278,502.98 | 280,318.07 | 284,158.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,315.85 | 402,167.95 | 399,952.32 | 402,926.53 | 406,758.27 |
| 少数股东权益 | 32,579.77 | 32,175.75 | 31,838.72 | 31,937.85 | 31,699.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,895.62 | 434,343.70 | 431,791.03 | 434,864.38 | 438,457.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,512.58 | 640,588.46 | 641,170.54 | 687,863.79 | 695,778.75 |
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