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| 青海华鼎(600243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,028.67 | 8,573.65 | 9,968.74 | 19,474.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,591.69 | -- | 81,501.99 | -- | |
| 应收票据 | 2,090.32 | 2,176.37 | 1,059.59 | 1,409.40 | |
| 应收账款 | 63,501.36 | 76,306.32 | 80,442.41 | 80,137.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,211.86 | 14,681.94 | 12,677.44 | 9,384.47 | |
| 其他应收款(合计) | 15,511.87 | -- | 6,003.73 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,511.87 | 6,475.56 | 6,003.73 | 5,886.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,055.52 | 84,999.91 | 78,692.76 | 82,237.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,275.21 | 2,200.30 | 2,117.93 | 2,436.43 | |
| 流动资产合计 | 193,674.82 | 195,414.05 | 190,962.59 | 200,965.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,308.61 | 2,214.47 | 1,504.03 | 1,504.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 567.66 | 604.47 | 610.50 | 616.53 | |
| 在建工程(合计) | 1,881.66 | -- | 2,149.75 | -- | |
| 在建工程 | 1,881.66 | 1,857.84 | 2,149.75 | 2,178.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,974.05 | -- | 75,789.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 72,974.05 | 73,495.36 | 75,789.36 | 73,165.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,595.25 | 10,663.53 | 10,730.70 | 10,828.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 410.76 | 410.76 | 410.76 | 410.76 | |
| 长期待摊费用 | 1,940.07 | 1,357.58 | 1,496.84 | 1,636.67 | |
| 递延所得税资产 | 6,707.40 | 7,801.66 | 7,758.07 | 7,005.28 | |
| 其他非流动资产 | 4,233.96 | 4,479.55 | 4,479.55 | 4,479.55 | |
| 非流动资产合计 | 101,619.43 | 102,885.21 | 104,929.56 | 101,825.01 | |
| 资产总计 | 295,294.24 | 298,299.27 | 295,892.15 | 302,790.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,870.00 | 40,990.00 | 51,150.00 | 48,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,989.97 | -- | 27,624.63 | -- | |
| 应付票据 | 226.46 | 338.21 | 646.96 | 505.00 | |
| 应付账款 | 32,763.52 | 34,975.23 | 26,977.67 | 25,691.20 | |
| 预收款项 | 5,960.10 | 6,397.97 | 4,916.72 | 8,084.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,198.34 | 769.74 | 1,199.04 | 794.37 | |
| 应交税费 | 3,486.52 | 1,819.95 | 2,333.04 | 1,699.53 | |
| 其他应付款(合计) | 4,808.96 | -- | 3,891.12 | -- | |
| 应付利息 | 8.64 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,800.32 | 10,487.05 | 3,891.12 | 5,955.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,100.00 | 3,900.00 | 2,900.00 | 8,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 23.09 | 9.12 | 11.55 | |
| 流动负债合计 | 98,413.90 | 99,701.24 | 94,023.66 | 98,921.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | -- | 1,800.00 | 2,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 101.73 | -- | 101.73 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 148.82 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,017.39 | 9,630.92 | 9,720.92 | 9,942.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,919.11 | 9,732.65 | 11,622.65 | 12,890.84 | |
| 负债合计 | 107,333.01 | 109,433.89 | 105,646.31 | 111,812.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | 43,885.00 | |
| 资本公积 | 124,278.10 | 124,214.32 | 124,214.32 | 124,448.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 94.14 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,384.43 | 1,912.32 | 1,912.32 | 1,912.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,848.84 | 6,527.98 | 7,862.69 | 8,559.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,490.51 | 176,539.61 | 177,874.32 | 178,805.02 | |
| 少数股东权益 | 12,470.73 | 12,325.76 | 12,371.52 | 12,172.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,961.23 | 188,865.38 | 190,245.85 | 190,978.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,294.24 | 298,299.27 | 295,892.15 | 302,790.52 | |
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